Przetwarzanie przejęcia przez Skarb Państwa

Procedura ta służy do ustawiania przedawnionych operacji jako przejętych przez Skarb Państwa oraz tworzenia zapisów w dzienniku z konta korygującego przedawnienia na koncie przejęcia przez Skarb Państwa.

  1. Zaloguj się jako Księgowy ds. środków pieniężnych i wybierz opcje: Zarządzanie przejęciem przez Skarb Państwa > Przetwarzanie przejęcia przez Skarb Państwa.
  2. Określ następujące informacje:
    Grupa zarządzania środkami pieniężnymi
    Określ grupę zarządzania środkami pieniężnymi.
    Kod środków pieniężnych lub grupa kodów środków pieniężnych
    Określ prawidłowy kod środków pieniężnych lub grupę kodów środków pieniężnych, jeśli istnieje. Kod środków pieniężnych reprezentuje konto bankowe. Grupa kodów środków pieniężnych reprezentuje co najmniej jeden kod środków pieniężnych.
    Kod operacji bankowej
    Wybierz kod operacji bankowej. Ten kod reprezentuje typ płatności środków pieniężnych, płatności wekslem lub usługi bankowej. Musi on być prawidłowym rekordem w pliku kodu operacji bankowej.
    Przetwarzanie poziomu procesu
    Zaznacz to pole wyboru, aby dokonać przejęcia operacji przez Skarb Państwa według poziomu procesu.
    Poziom procesu
    Wybierz wartość, aby ograniczyć raport tylko do określonego poziomu procesu.
    Uwzględnienie wszystkich operacji
    Zaznacz to pole wyboru, aby uwzględnić wszystkie zakwalifikowane operacje przejęte przez Skarb Państwa w raporcie i pliku CSV.
    Drukowanie adresu
    Zaznacz to pole wyboru, aby wydrukować cały adres w raporcie.
    Kraj
    Określ kraj.
    Stan
    Określ stan w celu odfiltrowania z rekordów przejętych przez Skarb Państwa rekordów z dostawcami w określonym stanie.
    Nazwa pliku
    Określ nazwę plików wyjściowych. Jeśli to pole jest puste, używana jest domyślna nazwa pliku.
    Data przejęcia przez Skarb Państwa
    Określ datę Na dzień, aby uruchomić raport. Jeśli to pole jest puste, używana jest data systemowa.
    Dni
    Określ dni w celu ustalenia dni po upływie terminu wydania. Wszystkie operacje, których data wydania upłynęła i które mają status Przedawnione, są oznaczone jako przejęte przez Skarb Państwa.
    Data księgowania
    Określ datę księgowania utworzonych zapisów w dzienniku. Jeśli to pole jest puste, używana jest data systemowa.
  3. Kliknij przycisk OK.