Przetwarzanie przedawnienia
Procedura ta służy do przetwarzania przedawnionych operacji płatności. Operacje dziennika są tworzone w celu zaksięgowania kwot na konto korygujące przedawnienia.
- Zaloguj się jako Księgowy ds. środków pieniężnych i wybierz opcje: Zarządzanie przejęciem przez Skarb Państwa > Przetwarzanie przedawnienia.
-
Określ następujące informacje:
- Grupa zarządzania środkami pieniężnymi
- Określ grupę zarządzania środkami pieniężnymi.
- Kod środków pieniężnych lub grupa kodów środków pieniężnych
- Określ prawidłowy kod środków pieniężnych lub grupę kodów środków pieniężnych, jeśli istnieje. Kod środków pieniężnych reprezentuje konto bankowe. Grupa kodów środków pieniężnych reprezentuje co najmniej jeden kod środków pieniężnych.
- Kod operacji bankowej
- Wybierz kod operacji bankowej. Ten kod reprezentuje typ płatności środków pieniężnych, płatności wekslem lub usługi bankowej. Musi on być prawidłowym rekordem w pliku kodu operacji bankowej.
- Przetwarzanie poziomu procesu
- Zaznacz to pole wyboru, aby dokonać identyfikacji przedawnienia operacji według poziomu procesu.
- Poziom procesu
- Wybierz wartość, aby ograniczyć raport tylko do określonego poziomu procesu.
- Uwzględnienie wszystkich operacji
- Zaznacz to pole wyboru, aby uwzględnić wszystkie zakwalifikowane przedawnione operacje w raporcie i pliku CSV.
- Drukowanie adresu
- Zaznacz to pole wyboru, aby wydrukować cały adres w raporcie.
- Nazwa pliku
- Określ nazwę plików wyjściowych. Jeśli to pole jest puste, używana jest domyślna nazwa pliku.
- Data przedawnienia
- Określ datę Na dzień, aby uruchomić raport. Jeśli to pole jest puste, używana jest data systemowa.
- Dni
- Określ liczbę dni w celu oznaczenia operacji, których data wydania upłynęła, jako przedawnionych.
- Data księgowania
- Określ datę, która ma być używana jako data księgowania. Jeśli to pole jest puste, używana jest data systemowa.
- Kliknij przycisk OK.