Przepływ procesu zarządzania środkami pieniężnymi

Poniższa tabela zawiera informacje dotyczące przepływu procesów w rozwiązaniu Zarządzanie środkami pieniężnymi:

Proces Opis
Konfiguracja Podczas ustalania struktury bankowej należy wziąć pod uwagę strukturę firmy oraz walutę, w której firma prowadzi działalność.
  1. Ustal kody walut. W przypadku prowadzenia działalności w wielu walutach należy zdefiniować kursy wymiany i relacje walutowe.
  2. Skonfiguruj aplikację Księga globalna lub podzbiór Księgi Globalnej. Zdefiniuj co najmniej jedną firmę powiązaną z Księgą Globalną i konta księgowe.
  3. Skonfiguruj kalendarze.
  4. Skonfiguruj kraje.
  5. Skonfiguruj instytucje i konta bankowe. Utwórz relację między firmą a kodami środków pieniężnych.
  6. Zdefiniuj operacje bankowe i typy płatności używane w aplikacjach Zobowiązania, Należności oraz Zarządzanie środkami pieniężnymi.
  7. Skonfiguruj konta zarządzania środkami pieniężnymi.
  8. Opcjonalnie skonfiguruj następujące funkcje:
  • Tabele przelewów bankowych
  • Poziomy procesu wpłaty środków pieniężnych
  • Kategorie wpływów środków pieniężnych
  • Kategorie płatności
  • Kody opłat
  • Kody formularzy płatności

Patrz Finanse — Przewodnik po konfiguracji i administracji.
Interfejs Procesy interfejsu służą do importu i eksportu danych w rozwiązaniu Zarządzanie środkami pieniężnymi.

Przed rozpoczęciem przetwarzania plików przychodzących i wychodzących należy skonfigurować dane tak, aby móc pobrać dane za pomocą rozwiązania Infor Spreadsheet Designer (ISD) i zaimportować je do odpowiedniej tabeli.

Informacje na temat mapowania pól można znaleźć w definicjach tabeli środków pieniężnych i zobowiązań w Centrum pobierania produktów w rozwiązaniu https://support.infor.com.

Patrz Financials and Supply Management — Przewodnik po interfejsach danych.
Przetwarzanie operacji Przetwarzanie operacji obejmuje uzgadnianie kont bankowych i zachowanie informacji o saldach kont bankowych. Przetwarzanie operacji można wykonać na potrzeby następujących zadań:
  • Uzgadnianie i unieważnianie płatności wygenerowanych przez aplikację Zobowiązania
  • Uzgadnianie rozrachunków z odbiorcami i innych operacji bankowych
  • Transfer środków między kontami bankowymi
  • Tworzenie wpływów środków pieniężnych

Po utworzeniu operacji bankowych w rozwiązaniu Zarządzanie środkami pieniężnymi zatwierdź je do zaksięgowania w aplikacji Księga globalna. Po zatwierdzeniu operacji salda kont bankowych są aktualizowane.

Uzyskiwanie dostępu do danych Możesz generować raporty dotyczące operacji bankowych i historii operacji, wpłat wpływów środków pieniężnych i transferów środków dla kodu środków pieniężnych, działań na koncie środków pieniężnych i operacji księgi środków pieniężnych.

Możesz uzyskać dostęp do operacji środków pieniężnych i wyświetlić następujące dane:

  • Bieżące salda kont bankowych lub salda kont według okresu
  • Salda kont bankowych w walucie alternatywnej
  • Określone typy operacji bankowych dla kodu środków pieniężnych