Procedura ta służy do tworzenia operacji księgi środków pieniężnych. Operacje księgi środków pieniężnych można także tworzyć za pomocą pól definicji z konta środków pieniężnych.
-
Wybierz opcję .
-
Na karcie Wszystkie operacje kliknij Utwórz.
-
Na karcie Główne określ następujące informacje:
- Kwota
- Określ kwotę obciążenia lub uznania dla operacji.
- Data księgowania
- Określ datę księgowania operacji w księdze globalnej.
- Zastosowanie kodu alokacji
- Zaznacz to pole wyboru, aby utworzyć rekordy dystrybucji poprzez zastosowanie kodu alokacji środków pieniężnych do operacji.
-
Na karcie Komentarze wprowadź komentarz.
-
Na karcie Dane operacji określ dodatkowe informacje dla tego rekordu, takie jak instrukcje dotyczące płatności. Informacje te są następnie wysyłane do plików wyjściowych płatności.
-
Na karcie Kwoty w walucie wyświetlane są wszystkie kwoty w walucie danej operacji.
-
Kliknij przycisk Zapisz.