Zestawienia z poprzedniego dnia

Wyciągi bankowe z poprzedniego dnia zawierają wszystkie operacje bankowe, które mają wpływ na konto zarządzania środkami pieniężnymi.

Operacje pochodzą z poprzedniego dnia, określonej liczby poprzednich dni, poprzedniego tygodnia lub poprzedniego miesiąca. Czas, przez który wyciąg bankowy zawiera operacje, zależy od umowy zawartej między firmą a bankiem.

Poniższa lista przedstawia procesy, które występują podczas tworzenia wyciągu bankowego za poprzedni dzień po imporcie:

  • Kategoria jest przypisywana do linii wyciągu bankowego na podstawie reguł przetwarzania stosowanych w momencie importu.
  • Operacje księgi globalnej lub operacje księgi środków pieniężnych są tworzone na podstawie definicji kategorii.
  • Linie wyciągu są automatycznie dopasowywane, jeśli na koncie zarządzania środkami pieniężnymi zdefiniowano następujące pozycje:
    • Metoda uzgodnienia to Użycie reguł dopasowania uzgodnienia.
    • Reguły dopasowania są połączone.
    • Pole wyboru Automatyczne uzgodnienie linii wyciągu jest zaznaczone.

Statusy wyciągów

Kliknij łącze do statusu, aby wyświetlić szczegóły wyciągu bankowego. W poniższej tabeli przedstawiono statusy wyciągu bankowego dla poprzedniego dnia:

Status Opis
Nieuzgodnione Status początkowy podczas tworzenia wyciągu bankowego.
Uzgodnione Wszystkie linie wyciągu bankowego są uzgodnione. Status można zmienić z powrotem na Nieuzgodnione.
Zamknięte Uzgodniony wyciąg bankowy można zamknąć. Gdy wyciąg ma status Zamknięte, nie można wprowadzać zmian.

Statusy księgowania

W poniższej tabeli przedstawiono statusy dostępne tylko w przypadku kategorii Księgowanie w Księdze Globalnej.

Status Opis
Brak dystrybucji Z linii wyciągu bankowego nie zostały utworzone dystrybucje.
Niezaksięgowane Dystrybucje zostały utworzone, ale nie zostały zaksięgowane.
Oczekujące na akceptację Dystrybucje są wysyłane do akceptacji.
Zatwierdzone Dystrybucje zostały zatwierdzone i są gotowe do zaksięgowania.
Zaksięgowane Dystrybucje zostały zaksięgowane.

Czynności

W poniższej tabeli przedstawiono czynności dostępne na wyciągu bankowym dla poprzedniego dnia:

Czynność Opis
Wyświetl szczegóły wyciągu
  • Otwórz rekord wyciągu bankowego. Kliknij łącze w kolumnie Status wyciągu.
  • Użyj opcji Drill Around w celu uzgodnienia wyciągu.
  • Wybierz opcje: Czynności > Aktualizuj.
Wczytaj i uzgodnij
  • Wczytaj wszystkie linie wyciągu bankowego.
  • Wczytaj wszystkie operacje księgi środków pieniężnych dla wybranego wyciągu bankowego lub wszystkie operacje poza księgą środków pieniężnych zależnie od konfiguracji:
    • Automatycznie zastosuj reguły dopasowania do operacji.
    • Jeśli linie wyciągu są w pełni zarządzane i dopasowane, uzgodnij linie wyciągu.
Wczytaj zbiorczo i uzgodnij Wczytaj i uzgodnij wszystkie wyciągi bankowe połączone z określonym kontem zarządzania środkami pieniężnymi.
Zatwierdź operacje księgi środków pieniężnych dla konta Zatwierdź operacje utworzone na podstawie wszystkich wyciągów dla konta bankowego.
Zatwierdź operacje księgi środków pieniężnych Zatwierdź operacje utworzone na podstawie wyciągu.
Zapisz i wyczyść bieżące uzgodnienie Użyj w procesie uzgadniania podczas ręcznego uzgadniania linii.
Wyczyść wszystkie uzgodnienia Wyczyść wszystkie dopasowane operacje.
Usuń nierozliczone operacje uzgodnienia Usuń niedopasowane operacje księgi środków pieniężnych i operacje niezwiązane z księgą środków pieniężnych, które są wczytywane do kolejki uzgodnień.
Usuń linie uzgodnienia wyciągu Usuń linie wyciągu wczytane do kolejki uzgodnień. Wszystkie linie muszą być niedopasowane, aby można je było usunąć.
Uruchom raport sald uzgodnienia Użyj na koniec okresu lub w dowolnym momencie, aby wygenerować raport uzgodnień sald i szczegółów dla wyciągu bankowego. Użyj tej czynności, aby uruchomić raport dla zakresu kont bankowych.
Utwórz raport sald uzgodnienia Uruchom raport dla pojedynczych wyciągów.