Zestawienia z poprzedniego dnia
Wyciągi bankowe z poprzedniego dnia zawierają wszystkie operacje bankowe, które mają wpływ na konto zarządzania środkami pieniężnymi.
Operacje pochodzą z poprzedniego dnia, określonej liczby poprzednich dni, poprzedniego tygodnia lub poprzedniego miesiąca. Czas, przez który wyciąg bankowy zawiera operacje, zależy od umowy zawartej między firmą a bankiem.
Poniższa lista przedstawia procesy, które występują podczas tworzenia wyciągu bankowego za poprzedni dzień po imporcie:
- Kategoria jest przypisywana do linii wyciągu bankowego na podstawie reguł przetwarzania stosowanych w momencie importu.
- Operacje księgi globalnej lub operacje księgi środków pieniężnych są tworzone na podstawie definicji kategorii.
- Linie wyciągu są automatycznie dopasowywane, jeśli na koncie zarządzania środkami pieniężnymi zdefiniowano następujące pozycje:
- Metoda uzgodnienia to Użycie reguł dopasowania uzgodnienia.
- Reguły dopasowania są połączone.
- Pole wyboru Automatyczne uzgodnienie linii wyciągu jest zaznaczone.
Statusy wyciągów
Kliknij łącze do statusu, aby wyświetlić szczegóły wyciągu bankowego. W poniższej tabeli przedstawiono statusy wyciągu bankowego dla poprzedniego dnia:
Status | Opis |
---|---|
Nieuzgodnione | Status początkowy podczas tworzenia wyciągu bankowego. |
Uzgodnione | Wszystkie linie wyciągu bankowego są uzgodnione. Status można zmienić z powrotem na Nieuzgodnione. |
Zamknięte | Uzgodniony wyciąg bankowy można zamknąć. Gdy wyciąg ma status Zamknięte, nie można wprowadzać zmian. |
Statusy księgowania
W poniższej tabeli przedstawiono statusy dostępne tylko w przypadku kategorii Księgowanie w Księdze Globalnej.
Status | Opis |
---|---|
Brak dystrybucji | Z linii wyciągu bankowego nie zostały utworzone dystrybucje. |
Niezaksięgowane | Dystrybucje zostały utworzone, ale nie zostały zaksięgowane. |
Oczekujące na akceptację | Dystrybucje są wysyłane do akceptacji. |
Zatwierdzone | Dystrybucje zostały zatwierdzone i są gotowe do zaksięgowania. |
Zaksięgowane | Dystrybucje zostały zaksięgowane. |
Czynności
W poniższej tabeli przedstawiono czynności dostępne na wyciągu bankowym dla poprzedniego dnia:
Czynność | Opis |
---|---|
|
|
|
|
Wczytaj i uzgodnij wszystkie wyciągi bankowe połączone z określonym kontem zarządzania środkami pieniężnymi. | |
Zatwierdź operacje utworzone na podstawie wszystkich wyciągów dla konta bankowego. | |
Zatwierdź operacje utworzone na podstawie wyciągu. | |
Użyj w procesie uzgadniania podczas ręcznego uzgadniania linii. | |
Wyczyść wszystkie dopasowane operacje. | |
Usuń niedopasowane operacje księgi środków pieniężnych i operacje niezwiązane z księgą środków pieniężnych, które są wczytywane do kolejki uzgodnień. | |
Usuń linie wyciągu wczytane do kolejki uzgodnień. Wszystkie linie muszą być niedopasowane, aby można je było usunąć. | |
Użyj na koniec okresu lub w dowolnym momencie, aby wygenerować raport uzgodnień sald i szczegółów dla wyciągu bankowego. Użyj tej czynności, aby uruchomić raport dla zakresu kont bankowych. | |
Uruchom raport dla pojedynczych wyciągów. |