Tworzenie aktualizacji salda

Po skonfigurowaniu szczegółów konta wymiaru finansowego 10 należy utworzyć aktualizację salda i zaimportować salda kont.

  1. Wybierz opcje: Zarządzanie rachunkami powierniczymi > Konfiguracja > Aktualizuj salda.
  2. Kliknij przycisk Utwórz i określ następujące informacje:
    Podmiot rachunkowy
    Wybierz podmiot rachunkowy.
    Wymiar finansowy 10
    Wybierz rachunek powierniczy.
    Szczegóły Wymiaru finansowego 10
    Wybierz szczegóły rachunku powierniczego.
    Saldo początkowe
    Określ kwotę salda początkowego.
    Wpłaty
    Określ kwotę wpłaty.
    Wypłaty
    Określ kwotę wypłaty.
    Przeniesienia
    Określ kwotę przeniesienia.
    Odsetki
    Określ kwotę odsetek.
    Rezerwa
    Określ kwotę rezerwy.
    Zatwierdzona kwota
    Określ zatwierdzoną kwotę.
  3. Kliknij przycisk Zapisz.