Tworzenie średniego salda dziennego

Aby alokować odsetki w rozwiązaniu Zarządzanie rachunkami powierniczymi, należy skonfigurować funkcję średniego salda dziennego w grupie przedsiębiorstw finansowych.

Średnie saldo dzienne to średnie saldo konta zamknięcia lub centrum kosztów obliczone dla każdego dnia w okresie. Przetwarzanie średniego salda ma istotne znaczenie dla instytucji finansowych w celu wygenerowania średnich bilansów ze standardowymi bilansami wymaganymi przez wiele organów regulacyjnych. Jeśli średnie saldo dzienne jest włączone, można uruchomić obliczenie średniego salda dziennego i wyświetlić średnie salda dzienne.

  1. Zaloguj się jako administrator aplikacji.
  2. Wybierz opcje: Finanse > Księga Globalna > Konfiguracja > Grupa przedsiębiorstw finansowych > Opracowanie.
  3. Otwórz rekord grupy przedsiębiorstw finansowych.
  4. Wybierz kartę Opcje i określ następujące informacje:
    Wybór ŚSD
    Wybierz Konto i jeden wymiar.
    Wymiar ŚSD 1
    Wybierz Wymiar finansowy 10.
  5. Kliknij przycisk Zapisz.
  6. Kliknij kartę Podmiot rachunkowy i otwórz rekord podmiotu rachunkowego.
  7. Zaznacz pole wyboru Średnie saldo dzienne.
  8. Kliknij przycisk Zapisz.
  9. Kliknij kartę Podstawa sprawozdawczości i otwórz rekord podstawy sprawozdawczości.
  10. Zaznacz pole wyboru Średnie saldo dzienne.
  11. Kliknij przycisk Zapisz.