Tworzenie rekordu rachunku powierniczego
-
Wybierz opcje: .
-
Kliknij przycisk Utwórz i określ następujące informacje:
- Rachunek powierniczy
- Wybierz rekord rachunku powierniczego.
- Data żądania
- Wybierz datę żądania rekordu.
- Podmiot rachunkowy
- Wybierz podmiot rachunkowy.
- Typ konta
- Wybierz opcję Podmiot/inny lub Indywidualne.
- Podsumowanie środków
- Wybierz podsumowanie środków.
- Fundusz księgowy
- Wybierz fundusz księgowy.
- Kategoria
- Wybierz kategorię. Po wybraniu kategorii, która wymaga ID podatku, dostępny jest ID podatku.
- ID podatku
- Określ ID podatku.
- Depozytariusz
- Wybierz depozytariusza.
- Grupa dostawców
- Wybierz grupę dostawców.
- Dostawca
- Wybierz dostawcę. Wypłata dla tego dostawcy jest traktowana jako wycofanie.
- Kod transferu
- Wybierz kod transferu.
-
Na karcie Referencje określ następujące informacje:
- Lokalizacja
- Wybierz lokalizację.
- Referencja
- Osoba odpowiedzialna
- Domyślny blok kodu finansowego
- Określ domyślną strukturę finansową.
-
Kliknij przycisk Zapisz.