Tworzenie rekordu rachunku powierniczego

  1. Wybierz opcje: Zarządzanie rachunkami powierniczymi > Zarządzanie rachunkami powierniczymi.
  2. Kliknij przycisk Utwórz i określ następujące informacje:
    Rachunek powierniczy
    Wybierz rekord rachunku powierniczego.
    Data żądania
    Wybierz datę żądania rekordu.
    Podmiot rachunkowy
    Wybierz podmiot rachunkowy.
    Typ konta
    Wybierz opcję Podmiot/inny lub Indywidualne.
    Podsumowanie środków
    Wybierz podsumowanie środków.
    Fundusz księgowy
    Wybierz fundusz księgowy.
    Kategoria
    Wybierz kategorię. Po wybraniu kategorii, która wymaga ID podatku, dostępny jest ID podatku.
    ID podatku
    Określ ID podatku.
    Depozytariusz
    Wybierz depozytariusza.
    Grupa dostawców
    Wybierz grupę dostawców.
    Dostawca
    Wybierz dostawcę. Wypłata dla tego dostawcy jest traktowana jako wycofanie.
    Kod transferu
    Wybierz kod transferu.
  3. Na karcie Referencje określ następujące informacje:
    Lokalizacja
    Wybierz lokalizację.
    Referencja
    Osoba odpowiedzialna
    Domyślny blok kodu finansowego
    Określ domyślną strukturę finansową.
  4. Kliknij przycisk Zapisz.