Tworzenie faktur i not kredytowych

Wybierz opcje: Zarządzanie przetwarzaniem > Faktura.

Kliknij przycisk Utwórz.

Określ następujące informacje:

Firma: Wybierz numer firmy.
Partia: Wybierz partię, do której należą faktury i noty kredytowe. Partia jest przypisywana przez system podczas dodawania rekordów.
Faktura: Wybierz numer faktury przypisany przez system.

Na karcie Główne określ następujące informacje:

Odbiorca: Wybierz numer odbiorcy.
Poziom procesu: Wybierz poziom procesu, taki jak oddział, dział lub biuro sprzedaży.
Lokalizacja: Wybierz lokalizację nadania wysyłki zapasów. Lokalizacja ta jest używana do ustalania cen oraz jako referencja w przypadku wystąpienia problemu zwrotu do zapasów. Wybrana lokalizacja jest domyślnie wstawiana na poziomie linii faktury.
Odbiorca wysyłki: Wybierz lokalizację odbiorcy wysyłki z przypisanym adresem korespondencyjnym dla towarów.
Kod przyczyny: W przypadku not kredytowych należy dodać kod przyczyny, aby wyjaśnić, dlaczego do zastosowania dodano uznanie.
Typ faktury: Wybierz typ faktury przypisany domyślnie do użytkownika podczas przetwarzania zlecenia poprzez fakturowanie. Podczas definiowania faktury niepowiązanej ze zleceniem należy wybrać typ faktury.
Data: Wybierz datę będącą datą bazową dla obliczeń warunków skonta i terminu płatności.
Waluta: Wybierz kod waluty faktury. W firmie wielowalutowej kod waluty jest domyślnym kodem odbiorcy i może zostać zastąpiony podczas definiowania zlecenia lub faktury. W firmie innej niż wielowalutowa przypisana jest waluta bazowa firmy.
Tabela walut: Wybierz tabelę walut. Używane są tabele walut z powiązanego sterowania zamknięciem systemu firmy lub rekordu firmy z rozwiązania Księga Globalna.
Kurs waluty: Wybierz kurs waluty od odbiorcy.
Przeszacowanie waluty: Zaznacz to pole wyboru, jeśli dla faktury innej niż bazowa lub noty debetowej wymagane jest przeszacowanie waluty.
Numer identyfikacyjny VAT
Numer certyfikacji: Numer ten jest podawany na zamówieniu i jest przenoszony na fakturę rozliczeniową i fakturę należności. Jest on używany jako numer faktury dla krajów Ameryki Południowej.
Data certyfikacji: Data ta jest używana dla krajów Ameryki Południowej w połączeniu z numerem certyfikatu.

Na karcie Opcje faktury określ następujące informacje:

Odbiorca faktury: Wybierz kod odbiorcy faktury reprezentujący adres, na który jest wysyłana faktura.
Faktura oryginalna: Określ prefiks i numer oryginalnej faktury w celu automatycznego zastosowania noty kredytowej do faktury.
Zastosowanie automatyczne: Zaznacz to pole wyboru, aby automatycznie zastosować notę kredytową do faktury.
Warunki płatności: Wybierz kod warunków płatności, który jest używany do określania daty płatności faktury i skont.
Kod płatności: Wybierz kod operacji, który reprezentuje typ płatności środków pieniężnych, płatności wekslem lub operacji usługi bankowej.
Kod rozrachunków z odbiorcami: Wybierz kod należności powiązany z kontem KG należności. Jest to konto obciążane z tytułu zlecenia lub faktury.
Dodatkowy rabat: Określ kwotę dodatkowego rabatu zdefiniowaną w walucie faktury. Pole to zawiera zryczałtowaną kwotę, jeśli jest ona określona na fakturze.
Kod wstrzymania: Wybierz kod wstrzymania. Kody wstrzymania uniemożliwiają drukowanie faktury.
Projekt: Wybierz projekt dla konta przychodów.
Projekt kosztów: Wybierz projekt dla konta kosztu własnego sprzedaży.
Kod typu faktury: Wybierz kod typu faktury.
Kod systemu podatkowego: Wybierz kod systemu podatkowego.

W sekcji Daty określ następujące informacje:

Data księgowania księgi globalnej: Wybierz datę księgowania w księdze globalnej. Jest to domyślna data faktury.
Data ustalania cen: Wybierz datę wyceny pozycji faktury. Pole to może mieć znaczenie na przykład wówczas, gdy data ustalania cen mieści się w zakresie dat promocji lub kontraktu.
Data wysyłki: Wybierz datę wysyłki.

Na karcie Płatność określ następujące informacje:

Kod zwolnienia z podatku: Wybierz opcję Podlegające opodatkowaniu, jeśli odpowiednie linie faktury mogą podlegać opodatkowaniu i być zwolnione z podatku. Wybierz Zwolnienie, jeśli wszystkie odpowiednie linie faktury muszą być zwolnione.
Kod podatku: Wybierz kod reprezentujący organy podatkowe, w których odbiorca wysyłki opłaca podatek od sprzedaży. Pole to jest wymagane, jeśli firma nie korzysta z zewnętrznego systemu podatkowego, a linia nie jest zwolniona z podatku.
Data: Wybierz datę domyślną dla daty obliczenia podatku podczas tworzenia zlecenia.
Numer płatności: Określ numer płatności dla zlecenia. Numer płatności jest powiązany z fakturą, jeśli odbiorca jest zobowiązany do wysłania zaliczki lub zaliczki gotówkowej przy składaniu zamówienia.
Zaliczka: Określ kwotę zaliczki dla faktury.
Akredytywa: Opcjonalnie określ numer akredytywy dla faktury.

W sekcji Dane płatności elektronicznej określ następujące informacje:

Typ: Wybierz typ płatności elektronicznej, która może być płatnością elektroniczną firmy lub odbiorcy.
Konto: Wybierz numer konta płatności elektronicznej.
Data wygaśnięcia: Wybierz datę wygaśnięcia konta elektronicznego.

W sekcji Wysyłka określ następujące informacje:

Zlecenie: Wybierz numer zlecenia powiązany z fakturą.
Wysyłka: Wybierz numer wysyłki zlecenia, do którego należy faktura.
Kod frachtu: Wybierz kod frachtu.
Opłata frachtowa: Określ łączną kwotę frachtu naliczoną na fakturze.

W sekcji Dane sprzedaży określ następujące informacje:

Terytorium: Wybierz terytorium sprzedaży, do którego należy fakturowany odbiorca.
Przedstawiciel handlowy 1: Wybierz głównego przedstawiciela handlowego dla zlecenia.
Prowizja: Określ stawkę prowizji dla głównego przedstawiciela handlowego.
Przedstawiciel handlowy 2: Wybierz dodatkowego przedstawiciela handlowego dla zlecenia.
Prowizja: Określ stawkę prowizji dla dodatkowego przedstawiciela handlowego.
Podział: Określ część faktury, do której zastosowanie ma procent prowizji drugiego przedstawiciela handlowego. Do pozostałej kwoty stosowany jest procent prowizji pierwszego przedstawiciela handlowego.

W sekcji Zamówienie odbiorcy określ numer zamówienia dla odbiorcy, który jest powiązany z fakturą.

W sekcji Globalne wybierz kod typu dokumentu.

Na karcie Kwoty można przeglądać informacje podatkowe na poziomie nagłówka faktury.

Kliknij przycisk Zapisz.

Dostępne są karty: Linie faktury, Opłaty faktury, Komentarze.