Importowanie korekt pozycji aktywów

Zastosuj tę procedurę, aby zaimportować dane pozycji aktywów spoza systemu Infor do rozwiązania Rachunkowość aktywów i skorygować istniejące zatwierdzone aktywa Infor. Nie można modyfikować danych dla istniejących pozycji. Możliwe jest tylko dodanie pozycji do już zatwierdzonych aktywów. Po wykonaniu importu aktywa mają status Skorygowane i należy je ponownie zatwierdzić.
Uwaga

Skorygowane aktywa muszą mieć status Zatwierdzone.

  1. Przygotuj plik pozycji aktywów spoza systemu Infor. Plik musi mieć format, który można importować, np. CSV. Pola pliku muszą być zgodne z polami zamówienia, rozmiaru i typu pliku w pliku interfejsu korekty pozycji aktywów.
  2. Przenieś plik spoza systemu Infor na komputer ze środowiskiem Infor.
    Możesz użyć standardowego narzędzia transferu, takiego jak ftp. Musisz zmienić nazwę pliku zgodnie z wymaganiami komputera.
  3. Wczytaj skopiowany plik do pliku interfejsu korekty pozycji aktywów za pomocą tego polecenia z poziomu monitu środowiska:
    importdb productline AssetItemAdjustmentImport adjfilename

    Zastąp nazwę adjfilename nazwą pliku korekty aktywów spoza systemu Infor, który jest przenoszony na Twój komputer w kroku 2.

  4. Wybierz opcje: Konwersja i interfejsy > Lista importu korekty pozycji aktywów.
  5. Kliknij przycisk Utwórz.
  6. Określ następujące informacje:
    Grupa przebiegu
    W przypadku wybrania grupy przebiegu importowane są tylko rekordy z tej grupy. Jeśli pole to jest puste, uwzględniane są wszystkie rekordy objęte importem korekty pozycji aktywów spełniające inne kryteria wyboru.
    Składnik aktywów
    W przypadku wybrania numeru składnika aktywów importowane są tylko pozycje dla tego składnika. Jeśli pole to jest puste, importowane są wszystkie pozycje dla wszystkich aktywów, które spełniają inne kryteria wyboru.
    Numer sekwencyjny
    Określ numer sekwencyjny, pod którym importowane są rekordy.
  7. Na karcie Szczegóły pozycji określ następujące informacje:
    Numer pozycji
    Określ numer pozycji składnika aktywów. Numer pozycji musi być unikatowy w ramach składnika aktywów, ale można go kopiować z jednego składnika na drugi.
    Opis pozycji
    Wprowadź opis pozycji składnika aktywów.
    Data zakupu
    Wybierz datę zakupionej pozycji składnika aktywów. Data ta może różnić się od dat oddania do użytku określonych w księgach amortyzacji.
    Ilość pozycji
    Określ ilość pozycji. Ilość pozycji jest liczbą jednostek, które tworzą pozycję składnika aktywów.
    Operacja kosztu pozycji
    Określ operację kosztu pozycji. Operacja kosztu pozycji to koszt składnika aktywów w walucie operacji. Pole to jest wymagane, jeśli składnik aktywów podlega amortyzacji.
    Operacja podatku pozycji
    Określ operację podatku pozycji. Operacja podatku pozycji to podatek od składnika aktywów w walucie operacji.
    Dodanie do podstawy
    Określ, czy koszt pozycji ma być dodawany do kwoty podstawy składnika aktywów.
    Obliczanie amortyzacji
    Określ, czy obliczanie amortyzacji ma zostać ustawione na Tak, Nie czy Przyszły.
  8. Na karcie Opcje pozycji określ następujące informacje:
    Numer PO
    Określ numer zamówienia, numer zatwierdzenia i kod zamówienia.
    Dostawca
    Określ kod identyfikacyjny dostawcy.
    Nazwa dostawcy
    Określ nazwę dostawcy.
    Faktura
    Określ numer faktury dla pozycji.
    Kod kreskowy
    Wybierz kod kreskowy przypisany do pozycji.
    Numer modelu
    Określ numer modelu pozycji składnika aktywów.
    Numer seryjny
    Określ numer seryjny pozycji składnika aktywów.
    Projekt
    Wybierz projekt powiązany ze składnikiem aktywów.
    Lokalizacja
    Wybierz lokalizację składnika aktywów.
  9. Kliknij przycisk Zapisz.
  10. Wybierz opcje: Konwersja i interfejsy > Import korekty pozycji aktywów.
  11. Określ następujące informacje:
    Data korekty
    Określ datę korekty.
    Zatwierdź
    Wybierz Nie, aby wygenerować raport zaimportowanych rekordów bez ich importowania. Użyj tej opcji, aby wychwycić błędy przed utworzeniem zmian w bazie danych. Wybierz Tak, aby połączyć interfejsem i usunąć rekordy, które nie są błędne z polecenia AssetItemAdjustmentImport. Użyj opcji Pozycje, aby wyświetlić i opracować rekordy.
    Firma lub grupa firm
    Wybierz firmę lub grupę firm, do której zostaną zaimportowane rekordy. Nie można wybrać obu opcji.
    Grupa przebiegu
    Wybierz grupę przebiegu, aby utworzyć listę rekordów konwersji.
    Składnik aktywów
    W przypadku wybrania numeru składnika aktywów uwzględniane są tylko pozycje dla tego składnika. Jeśli pole to jest puste, importowane są wszystkie pozycje dla wszystkich aktywów, które spełniają inne kryteria wyboru.
    Podział strony
    Wybierz Tak, aby uwzględnić podział strony pomiędzy aktywami.
  12. W sekcji Dystrybucja raportów określ następujące informacje:
    Raport interfejsu korekty aktualizacji pozycji aktywów/typ eksportu raportu
    Wygeneruj raport interfejsu korekty aktualizacji pozycji aktywów i wybierz typ eksportu.
    Raport błędów interfejsu pozycji aktywów/typ eksportu raportu
    Wygeneruj raport błędów interfejsu pozycji aktywów i wybierz typ eksportu.
  13. Kliknij przycisk OK.
  14. Wyświetl raport wygenerowany przez Interfejs korekty aktualizacji pozycji aktywów. Wykonaj poniższe czynności, jeśli zawiera on błędy:
    1. Popraw niezaimportowane korekty.
    2. Uruchom ponownie Interfejs korekty aktualizacji pozycji aktywów.
    3. Powtarzaj tę czynność, aż raport nie wykaże żadnych błędów.