Rapporten en lijsten voor standaardtoepassingen van Grootboek

Gegevens van Grootboek ten behoeve van rapportage vindt u via de navigatiemenu's. Bovendien kunt u een rapport maken op basis van een van de lijsten.

Deze tabel bevat de standaardrapporten en -lijsten voor Grootboek. Via het menu Zoeken kunt u de rapporten vinden. Zoek naar de rapportnaam, tenzij een naam is opgegeven in de kolom Menunaam.


Rapportnaam	Omschrijving	Menunaam
Rekeninganalyse. Klik op de koppeling in Rekeningen analyseren.	Hiermee kunt u rekeninggegevens per rapportagebasis weergeven voor een specifieke periode of een specifiek bereik. Aanvullende rapportparameters zijn beschikbaar op basis van dimensies voor financiële ondernemingsgroepen. Elke weergegeven rekening bevat een overzicht van activiteiten, en een begin- en eindsaldo voor de opgegeven periode of het opgegeven bereik. U kunt inzoomen op een hiërarchie met verzamelrekeningen en totalen en transacties van elke verzamel- of journaalrekening bekijken.	n.v.t.
Financiële entiteit	Hiermee kunt u alle financiële entiteiten weergeven en aangeven aan welke rapportagebasis de financiële entiteiten worden toegewezen.	Rapportagebasis voor entiteit
Crediteuren en debiteuren `financiële entiteit`	Hiermee kunt u saldi tussen entiteiten afstemmen. Er moet een dimensie tussen entiteiten worden gedefinieerd voor de relaties tussen entiteiten. Vensters: Financiële entiteit: Hiermee worden de financiële entiteiten weergegeven. Rekeningschema: hiermee worden de gekoppelde crediteuren- en debiteurenrekeningen tussen entiteiten weergegeven voor de geselecteerde entiteit. Totalen financiën: toont de entiteiten die bedragen moeten betalen aan of ontvangen van de entiteit die in het venster Financiële entiteit is geselecteerd. Transactielijst: toont de journaalposten die in het saldo zijn opgenomen in het venster Totalen financiën. Tabbladen: Crediteuren en debiteuren tussen entiteiten: sluit afsluitingsgrootboeken uit. Crediteuren en debiteuren tussen entiteiten - alles: bevat alle grootboeken. Totalen: Bevat twee lijsten met grootboektotaalrecords die zijn beperkt tot de records voor crediteuren- en debiteurenrekeningen tussen entiteiten. Via deze lijsten kunt u de records vergelijken om de rekeningsaldi af te stemmen. Een alternatieve optie voor het afstemmen van rekeningen tussen entiteiten. Weergave Tussen entiteiten: Een kaartweergave van financiële entiteiten. Selecteer een kaart voor een financiële entiteit om de gekoppelde crediteurensaldi tussen entiteiten en de gerelateerde transacties weer te geven. Toont de bijbehorende debiteurensaldi tussen entiteiten en de gerelateerde transacties.	n.v.t.
Gemiddeld dagsaldo	Hiermee kunt u de berekende dagsaldi, geaggregeerde saldi en gemiddelden weergeven en opvragen voor alle rapportagebases waarvoor het gemiddeld dagsaldo is ingeschakeld.	Rapport gemiddeld dagsaldo
Basiswinst/-verlies	Een rapportagebasis herwaarderen of omrekenen. Controleer of er valutawinst- en valutaverliesrekeningen zijn toegewezen aan het rekeningschema dat voor de rapportagebasis wordt gebruikt. Gebruik dit rapport om de compenserende transacties te bekijken die in de valutawinst- en valutaverliesrekeningen zijn gemaakt.	n.v.t.
Afsluitingsrapport	Bekijk voor elke jaarafsluiting de status van de jaarafsluiting voor een rapportagebasis en basisjaar. Wijzigingen in de records van Totaal grootboek als gevolg van de laatste afsluiting worden weergegeven en wijzigingen in de ingehouden inkomsten worden afzonderlijk weergegeven.	Standaard afsluiting rapportages
Rapport verplichtingen en reserveringen	Hiermee kunt u alle verplichtingen- en reserveringsrecords weergeven die op basis van verschillende subsystemen zijn gemaakt. De informatie die in dit rapport wordt weergegeven, betreft de records van de bedrijfsklassen GB-verplichtingsdocument, Grootboekverplichting en Historie grootboekverplichting. Dit rapport is alleen beschikbaar als er verplichtingenrecords zijn gemaakt.	n.v.t.
Vergelijkingsanalyse	Hiermee kunt u de huidige periode ten opzichte van de vorige periode weergeven op basis van het beginsaldo, het periodesaldo en het eindsaldo voor de measure van het bedrag in functionele valuta. Zie Draaitabelrapporten voor meer informatie.	n.v.t.
Crediteuren en debiteuren afdeling	Hiermee kunt u de benodigde gegevens weergeven om de crediteuren- en debiteurenrekeningen voor afdelingen te analyseren.	n.v.t.
Details financiële transacties	Hiermee kunt u gegevens over interne transactiedetails weergeven. Zo heeft een vrijgegeven of gejournaliseerde transactie in een journaal de interne status Historie. Daarnaast wordt aan alle journalen automatisch een unieke journaliseringsgroep-ID toegewezen. Zowel het transactiebedrag als het bedrag in functionele valuta van transacties worden weergegeven.	n.v.t.
Financiële transacties	Hiermee kunt u alle transacties voor alle financiële entiteiten in een financiële ondernemingsgroep weergeven in één lijst. U kunt transacties zoeken door op meerdere velden te filteren of door zoekcriteria op het tabblad Zoeken in te voeren. U kunt de resultaten van uw zoekopdracht afdrukken, de zoekresultaten exporteren naar een CSV-bestand of een rapport maken met uw zoekcriteria. NB Als u alle vrijgegeven journalen journaliseert, kunt u ze in de volgende rapporten valideren: Rapport verplichtingen en reserveringen Totalen Rekeninganalyse	n.v.t.
Grootboek	Bekijk het door de gebruiker gedefinieerde grootboek en selecteer de rapportagebases waaraan het grootboek is toegewezen.	Rapportagebasis voor grootboek
Analyse van periode tot periode	Hiermee kunt u de huidige periode en de JTH-periode ten opzichte van de vorige periode en de vorige JTH-periode weergeven voor de measure van het bedrag in functionele valuta. Zie Draaitabelrapporten voor meer informatie.	n.v.t.
Rapportagebasis	Hiermee kunt u een opeenvolgende lijst met journalen voor een rapportagebasis weergeven. De lijst wordt gemaakt wanneer u de actie Journaalreferentienummer toewijzen uitvoert. Selecteer Verwerken > Rapportagebasis > Rapportagebasis. Selecteer de actie Journaalreferentienummer toewijzen in de definitie van de rapportagebasis. De rapportfunctionaliteit is afhankelijk van uw configuratie.	Rapport journaalreferentie
Rapportagebasis	Hiermee kunt u de resultaten weergeven van de jaareindejournalen. Selecteer een basis en gebruik de zoekcriteria om records te filteren.	Resultaten jaarafsluitingsjournaal
Totalen	Bekijk transactiebedragen per grootboek, financiële entiteit of rekening. Op het tabblad Zoeken kunt u reserveringen en verplichtingen filteren. De bedragen worden weergegeven in de functionele valuta's van de financiële entiteit en in alle rapportagevaluta's. In de kolom Primair grootboek wordt het brongrootboek van een correctietransactie weergegeven. In de kolom Primair grootboek wordt voor een afsluitings- of valutagrootboektransactie bijvoorbeeld het grootboek weergegeven waaruit de gecorrigeerde transactie afkomstig is.	n.v.t.
Verschilanalyse	Hiermee kunt u de huidige periode ten opzichte van de vorige periode met verschil en het huidige jaar ten opzichte van het vorige jaar met verschil weergeven. Zie Draaitabelrapporten voor meer informatie.	n.v.t.
Zonecrediteuren en -debiteuren	Hiermee kunt u alle transacties weergeven van en naar de zones en de basiszone. Dit rapport heeft betrekking op zowel de entiteit/financiële eenheid als financiële dimensie 1 (indien gebruik wordt gemaakt van zones). In het rapport vindt u de gegevens die nodig zijn om de crediteuren- en debiteurenrekeningen tussen zones te analyseren.	n.v.t.