Overzichten afdrukken

U kunt overzichten afdrukken voor klanten die hierom vragen. Een overzicht met openstaande posten bevat alle niet-toegepaste en gedeeltelijk toegepaste transacties met overzichtstotalen op basis van totalen per ouderdomsperiode en overzicht.

Een overzicht met saldo-overboekingen bevat de volgende gegevens:

  • Het saldo van het vorige overzicht
  • Alle posten die zijn gemaakt sinds de laatste keer dat het overzicht is gegenereerd
  • Het totaal van gedetailleerde posten
  • Het overzichtstotaal
  1. Meld u aan als Debiteuren Medewerker, Debiteuren Manager of Debiteuren Specialist.
  2. Als Debiteuren Medewerker of Debiteuren Manager selecteert u Krediet en incasso > Overzicht afdrukken.
    Als Debiteuren Specialist selecteert u Analyserapporten > Overzicht afdrukken.
  3. Geef de volgende gegevens op:
    Bedrijf
    Selecteer een bedrijfsnummer.
    Per datum
    Selecteer een datum voor het verwerken van overzichten met behulp van de status van de klantrekening vanaf een bepaalde datum. Met dit veld kunt u transacties voor overzichten selecteren. Transacties zoals facturen, debetnota's en creditnota's met een grootboekdatum en betalingen met een stortingsdatum worden niet meegenomen.
    Toekomstige toepassingen kwalificeren
    Als Per datum de huidige datum is en er geen toekomstige verwerkte ontvangsten zijn, selecteert u Nee. De verwerkingstijd is dan korter. Selecteer Ja als er nog toekomstige toepassingen zijn en Per datum niet de huidige datum is.
  4. Selecteer in de sectie Hoofdgegevens maximaal tien cycluscodes van het overzicht met openstaande posten en maximaal tien cycluscodes van het overzicht met de saldo-overboeking.
  5. Geef deze gegevens op in de sectie Klant selecteren:
    Primaire, secundaire klasse
    Selecteer een primaire klasse om overzichten te maken voor klanten aan wie een specifieke primaire klasse is toegewezen. Als u een primaire klasse selecteert, kunt u een secundaire klasse selecteren om overzichten te maken voor klanten aan wie een specifieke secundaire klasse is toegewezen.
    Klant
    Selecteer desgewenst een klantnummer.
    Controle selecteren
    U kunt desgewenst aangeven of u overzichten voor alle klanten wilt maken, ongeacht het veld Vereist dat in Klant is gedefinieerd. Selecteer Nee om overzichten te maken voor klanten voor wie Ja is geselecteerd in het veld Vereist in Klant.
  6. Geef deze gegevens op in de sectie Transactie selecteren:
    Verwerkingsniveau
    Selecteer een verwerkingsniveau om transacties voor een specifiek verwerkingsniveau in de overzichten op te nemen.
    Centrale account selecteren
    Selecteer Rekening klant om klanten op het niveau van de factuurklant weer te geven. Selecteer Alleen centrale account om klanten voor de centrale account weer te geven op het niveau van de centrale account. Selecteer Centrale account en klant om klanten voor de centrale account weer te geven op het niveau van de centrale account en de factuurklant.
  7. Geef deze gegevens op in de sectie Indeling:
    Lijst met toepassingen weergeven
    Geef aan of u toepassingen wilt weergeven in overzichten van klanten.
    Ouderdomsperioden
    Geef de laatste dag op van de eerste ouderdomsperiode die voor overzichten wordt gebruikt.
    Uitlijningsformulieren
    Geef het aantal vereiste uitlijningsformulieren op voordat u het eerste overzicht gaat afdrukken.
    Per valuta
    Selecteer Niet afdrukken op valutacode om alle bedragen in de basisvaluta van het bedrijf af te drukken. Selecteer Afdrukken op valutacode om bedragen in de valuta van de transactie af te drukken.
    Overzicht centrale account overschrijven
    Selecteer Overzicht centrale account afdrukken om het overzicht centrale account af te drukken. Als in dit veld niets wordt ingevoerd, wordt de waardereeks van het overzicht van de centrale account gebruikt.
    Sorteervolgorde rapport
    Selecteer een rapportvolgnummer.
    Saldo Franchisefacturering bijwerken
    Selecteer FR-saldi bijwerken om het saldo voor Franchisefacturering bij te werken.
    Opmaak overzicht
    Selecteer Standaard om uitvoer in standaardlay-out te genereren. Selecteer Zweden voor de Zweedse lay-out.
  8. Geef in de sectie Tekstforms de rekeninggegevens op in Tekstcode.
  9. Geef de volgende gegevens op in de sectie Rapportdistributie:
    Rapport DA-overzicht afdrukken/Type rapportexport
    Genereer het rapport DA-overzicht afdrukken en selecteer het type rapportexport.
    DA-overzicht/Type rapportexport
    Genereer het DA-overzicht en selecteer het type rapportexport.
  10. Klik op OK.