Tapes overmakingsselectie wissel genereren
- Meld u aan als Debiteuren Medewerker of Debiteuren Manager.
-
Als Debiteuren Medewerker selecteert u Processen voor het maken van wissels > Tape overmakingsselectie wissel genereren.
Als Debiteuren Manager selecteert u Verwerken > Processen voor het maken van wissels > Tape overmakingsselectie wissel genereren.
- Geef de volgende gegevens op:
- Bedrijf
- Selecteer het bedrijfsnummer.
- Verwerkingsniveau
- Selecteer het verwerkingsniveau.
- Kascode
- Selecteer een kascode die een bankrekening vertegenwoordigt. Verschillende bedrijven kunnen dezelfde kascode gebruiken. De kascode moet gekoppeld zijn aan een bank in Kasbeheer.
- Betalingscode
- Selecteer een betalingscode.
- Van vervaldatum
- Selecteer de beginvervaldatum.
- T/m vervaldatum
- Selecteer de eindvervaldatum.
- Overmakingstype
- Selecteer het overmakingstype.
- Filiaal financiële organisatie
- Selecteer een financiële organisatie en het filiaal.
- Creditregel
- Selecteer een creditregel.
- Bijwerkoptie
- Als u Ja selecteert, maakt het systeem een overmaking voor elke dag binnen het vervaldatumbereik en wordt er aan elke overmaking een overmakingsnummer toegewezen. Als u Nee selecteert, geeft het systeem een overzicht van de overmakingen weer.
- Bankbestand genereren
- Als u in dit veld Ja selecteert en de Bijwerkoptie is ingesteld op Ja, wordt er een bestand gemaakt dat alle gegevens bevat die de bank nodig heeft. Als u in dit veld Nee selecteert, voert u vervolgens Bestand Franse wissels genereren uit om een bankbestand te maken of Bankovermaking genereren om een afdrukbestand te maken.
- Aangeboden overmaking
- Als u Ja selecteert en Bijwerkoptie is ingesteld op Ja, wordt de status van alle overmakingen gewijzigd in Aangeboden.
- Selecteer in de sectie Rapportdistributie de optie Rapport tape overmakingsselectie wissel genereren en kies een waarde voor Type rapportexport.
- Klik op OK.