Crediteuren en debiteuren salderen

Meld u aan als Debiteuren Beheerder of Debiteuren Manager.

Selecteer Klanten beheren > Saldering debiteuren en crediteuren.

Geef de volgende gegevens op:

Bedrijf

Selecteer een bedrijfsnummer.

Optie saldo

Selecteer een saldo-optie. De volgende waarden zijn geldig:

Debiteuren met Crediteuren: Gebruik deze optie om alle openstaande bedrijfsspecifieke transacties te verwerken van Debiteurenadministratie naar Crediteurenadministratie naar de gekoppelde leverancier.
Crediteuren met Debiteuren: Gebruik deze optie om alle openstaande bedrijfsspecifieke transacties te verwerken van Crediteurenadministratie naar Debiteurenadministratie naar de gekoppelde klant.
Van laag naar hoog: Gebruik deze optie om alle openstaande bedrijfsspecifieke transacties te verwerken met een lager saldo van de klant en leverancier naar de gekoppelde leverancier of klant.
Van hoog naar laag: Met deze optie kunt u alle openstaande bedrijfsspecifieke transacties verwerken die een hoger saldo van de klant en leverancier bevatten naar de gekoppelde leverancier of klant.

Als u Debiteuren met Crediteuren hebt geselecteerd bij Optie saldo, geeft u de volgende gegevens op:

Journaaldatum: Geef de journaaldatum voor de transacties op.
Redentype: Selecteer het redentype. Geldige waarden zijn Correctie verwerking ontvangsten, Nota-invoer of Gemarkeerd als betaald.
Reden ontvangst: Geef de redencode voor de correctie op.
Betalingscondities: Selecteer de betalingscondities.
Code bevoegde: Selecteer de code van de bevoegde.
Factuurdatum: Geef de factuurdatum voor de transacties op.
Verwerkingsniveau: Selecteer het verwerkingsniveau.
Toerekeningscode: Selecteer de toerekeningscode.
Operator: Geef de operator op.
Vervaldatum: Geef de vervaldatum voor de transacties op.
Omschrijving: Geef een omschrijving op.

Als u Crediteuren met Debiteuren hebt geselecteerd bij Optie saldo, geeft u de volgende gegevens op:

Journaaldatum: Geef de journaaldatum voor de transacties op.
Verwerkingsniveau: Selecteer het verwerkingsniveau.
Betalingscondities: Selecteer de betalingscondities.
Toerekeningscode: Selecteer de toerekeningscode.
Tussenrekening: Selecteer de tussenrekening.
Factuurdatum: Geef de factuurdatum voor de transacties op.
Reden voor nota: Selecteer de redencode voor de nota.
Vervaldatum: Geef de vervaldatum voor de transacties op.
Omschrijving: Geef een omschrijving op.

Als u Van laag naar hoog of Van hoog naar laag hebt geselecteerd in het veld Optie saldo, geeft u de volgende gegevens op in de sectie Details Crediteurenadministratie naar Debiteurenadministratie:

Journaaldatum: Geef de journaaldatum voor de transacties op.
Verwerkingsniveau: Selecteer het verwerkingsniveau.
Betalingscondities: Selecteer de betalingscondities.
Toerekeningscode: Selecteer de toerekeningscode.
Tussenrekening: Selecteer de tussenrekening.
Factuurdatum: Geef de factuurdatum voor de transacties op.
Reden voor nota: Selecteer de redencode voor de nota.
Vervaldatum: Geef de vervaldatum voor de transacties op.
Omschrijving: Geef een omschrijving op.

Geef de volgende gegevens op in de sectie Details Debiteurenadministratie naar Crediteurenadministratie:

Journaaldatum: Geef de journaaldatum voor de transacties op.
Verwerkingsniveau: Selecteer het verwerkingsniveau.
Betalingscondities: Selecteer de betalingscondities.
Toerekeningscode: Selecteer de toerekeningscode.
Tussenrekening: Selecteer de tussenrekening.
Factuurdatum: Geef de factuurdatum voor de transacties op.
Reden voor nota: Selecteer de redencode voor de nota.
Vervaldatum: Geef de vervaldatum voor de transacties op.
Omschrijving: Geef een omschrijving op.

Geef de volgende gegevens op in de sectie Details Debiteurenadministratie naar Crediteurenadministratie:

Journaaldatum: Geef de journaaldatum voor de transacties op.
Redentype: Selecteer het redentype: Correctie verwerking ontvangsten, Nota-invoer of Gemarkeerd als betaald.
Reden ontvangst: Geef de redencode voor de correctie op.
Betalingscondities: Selecteer de betalingscondities.
Code bevoegde: Selecteer de code van de bevoegde.
Factuurdatum: Geef de factuurdatum voor de transacties op.
Verwerkingsniveau: Selecteer het verwerkingsniveau.
Toerekeningscode: Selecteer de toerekeningscode.
Operator: Geef de operator op.
Vervaldatum: Geef de vervaldatum voor de transacties op.
Omschrijving: Geef een omschrijving op.

Klik op OK.