Ga volgens deze procedure te werk om debiteurengegevens te koppelen aan Crediteurenadministratie.
-
Meld u aan als Debiteuren Medewerker of Debiteuren Manager.
-
Selecteer .
-
Klik op het tabblad Koppeling debiteuren en crediteuren op Zoeken om de velden op te geven die u wilt weergeven.
Er wordt een lijst met alle klanten weergegeven.
-
Gebruik de zoekopdracht om te filteren op klanten die aan leveranciers zijn gekoppeld.
-
Selecteer op het tabblad Debiteurenadministratie een of meer facturen, debetnota's of creditnota's.
-
Selecteer eventueel op het tabblad Betalingen niet-toegepaste betalingen als ze bestaan.
-
Klik op Vrijgegeven crediteurenbetalingen koppelen of op Niet-vrijgegeven crediteurenbetalingen koppelen en geef de volgende gegevens op:
- Journaaldatum
- Selecteer de DA-journaaldatum.
- Factuurdatum
- Factuurdatum is optioneel.
- Redencode
- Selecteer een redencode voor DA.
-
Klik op OK.