Rapport Zelf saldo opmaken

Gebruik het rapport Zelf saldo opmaken om distributiesaldorecords bij te werken voor toekomstige rapportage.

Bedrijfsvereisten

Gebruik het rapport Zelf saldo opmaken om aan het einde van een periode te voldoen aan de volgende bedrijfsvereisten:
  • Een beginsaldo voor een grootboekrekening weergeven en een eindsaldo berekenen
  • Een lijst met gedetailleerde transactieactiviteiten voor debiteuren weergeven
  • Een lijst met bijgewerkte grootboekrekeningsaldi en -rekeningdetails weergeven
  • Distributiesaldorecords bijwerken om toekomstige rapportages mogelijk te maken
  • Een lijst met saldi en transactieactiviteiten voor een grootboekrekening weergeven voor transactieactiviteiten in Debiteurenadministratie

Voorbeeld van een bedrijfsproces

  1. Schakel voor het debiteurenbedrijf het selectievakje Historische distributies maken voor koppeling in op het tabblad Invoer.
    • Als dit selectievakje is ingeschakeld, wordt een historische distributie voor elke gerelateerde debiteurenrekening gemaakt via het koppelingsproces.
    • Als dit selectievakje is uitgeschakeld, wordt voor elke debiteurenrekening een historische distributie gemaakt in de project- en factureringssystemen bij het koppelen van Debiteurenadministratie.
  2. Stel eindsaldi vast voor de grootboekrekeningen, inclusief een saldo per datum.
  3. Leg transactieactiviteiten vast op de specifieke grootboekrekening. Dat kan elke grootboekrekening zijn, met inbegrip van maar niet beperkt tot rekeningen van het type toerekening. Journaaldatums van distributies kunnen vóór, op of na de opgeslagen saldodatum vallen.
  4. Distributierecords worden bij journalisering bijgewerkt naar Grootboek.
  5. Selecteer Saldi bijwerken en geef een einddatum op. Gebruik de optie Bijwerken en voer deze eenmalig uit voor elke periode. Het vorige saldobedrag wordt weergegeven, inclusief nieuwe transactieactiviteiten waarbij de journaaldatum van de transactie later is dan of gelijk is aan de einddatum. Er wordt ook een berekend eindsaldo weergegeven. De einddatum wordt de nieuwe saldodatum en is het beginsaldo bij de volgende keer dat u het programma in de bijwerkmodus uitvoert.
NB

Als u saldorecords met verschillende grootboekdatums vaststelt, voert u het rapport uit met de optie Saldi vaststellen en werkt u die saldorecords vervolgens bij met behulp van Saldi bijwerken.

U moet saldi vaststellen en bijwerken in volgorde van ouderdom, te beginnen met de oudste grootboekdatum.

Voorbeeld

In dit voorbeeld eindigt de huidige verwerkingsperiode op 30 juni. Gebruik de volgende stappen om historische saldorecords weer te geven voor twee grootboekrekeningen die beginnen op 31 maart en 30 april:

  1. Stel de saldorecord van 31 maart vast en werk alle saldorecords bij met de einddatum 30 april.
  2. Stel de saldorecord van de tweede grootboekrekening met de datum 30 april vast.
  3. Werk alle saldorecords bij met de einddatum 30 mei.

    Nu zijn beide records voorbereid voor het proces Saldo bijwerken van 30 juni.