Ga volgens deze procedure te werk om de valutakoers op het moment van de transactie te vergelijken met de wisselkoers die voor de herwaarderingsdatum is opgegeven. Het verschil genereert een record waarin winst of verlies wordt vermeld, die vervolgens wordt overgeboekt naar Grootboek.
-
Meld u aan als Debiteuren Medewerker, Debiteuren Manager of Debiteuren Beheerder.
-
Selecteer .
-
Geef de volgende gegevens op:
- Bedrijf of bedrijvengroep
- Selecteer het nummer van een bedrijf of bedrijvengroep.
- Per herwaarderingsdatum
- Selecteer de datum die wordt gebruikt voor het herwaarderen van transacties met een niet-basisvaluta. Dit veld wordt gebruikt voor het berekenen van niet-gerealiseerde winst en verlies en voor het journaliseren van posten naar Grootboek.
- Toekomstige toepassingen kwalificeren
- Als Per datum de huidige datum is en er geen toekomstige verwerkte ontvangsten zijn, selecteert u Nee. De verwerkingstijd is dan korter. Selecteer Ja als er nog toekomstige toepassingen zijn en Per datum niet de huidige datum is.
- Valuta
- Selecteren een niet-basisvalutacode voor het berekenen van niet-gerealiseerde winst en verlies alleen voor transacties met een specifieke valuta. Als dit veld leeg is, worden alle transacties met een niet-basisvaluta opgenomen.
- Alleen verlies
- Geef aan of niet-gerealiseerde verliezen moeten worden berekend.
- Alleen tegenboeken
- Geef aan of niet-gerealiseerde winsten/verliezen die worden vastgesteld na het genereren van het rapport Niet-gerealiseerde winsten/verliezen, moeten worden tegengeboekt.
- Bijwerkoptie
- Geef aan of u alleen wilt rapporteren of wilt bijwerken én rapporteren.
- Rapportoptie
- Geef aan of u een detail of overzicht wilt rapporteren.
-
Selecteer in de sectie Rapportdistributie de optie Rapport Niet-gerealiseerde winsten/verliezen en kies een waarde voor Type rapportexport.
-
Klik op OK.