Wissels innen zonder overmakingsbeheer

Ga volgens deze procedure te werk voor de verwerking van wissels om een geaccepteerde wissel rechtstreeks te innen zonder bankovermaking.

  1. Meld u aan als Debiteuren Medewerker of Debiteuren Manager.
  2. Als Debiteuren Medewerker selecteert u Wissels verwerken > Inningen zonder overmaking.
    Als Debiteuren Manager selecteert u Verwerken > Wissels verwerken > Inningen zonder overmaking.
  3. Selecteer een overmakingsrecord.
  4. Klik op Liquiditeiten.
  5. Geef de volgende gegevens op:
    Kasdatum
    Selecteer een datum om de datum van de betaling te verantwoorden.
    Kascode
    Selecteer een kascode.
    Referentie betaler
    Geef het referentienummer van de betaler op.
    Inningskoers
    Geef een wisselkoers op voor de betaling.
    Bankentiteit
    Selecteer de bankentiteit die betrekking heeft op de betaling.
    Bankrekeningnummer
    Geef het bankrekeningnummer op dat betrekking heeft op de betaling.
    RIB-sleutel
    Geef de waarde voor de validatie van de rekening op.
  6. Klik op OK.