Bankovermakingen genereren

Gebruik deze methode als uw bedrijf niet werkt met overmakingsbeheer.

  1. Meld u aan als Debiteuren Medewerker of Debiteuren Manager.
  2. Als Debiteuren Medewerker selecteert u Processen voor het maken van wissels > Bankovermaking genereren.
    Als Debiteuren Manager selecteert u Verwerken > Processen voor het maken van wissels > Bankovermaking genereren.
  3. Geef de volgende gegevens op:
    Bedrijf voor overmaking
    Selecteer het nummer van het bedrijf voor overmaking.
    Verwerkingsniveau
    Selecteer een verwerkingsniveau.
    Kascode
    Selecteer een kascode die staat voor de bankrekening waarnaar u de wissels wilt overmaken.
    Overmakingstype
    Selecteer het type overmaking om in het rapport op te nemen. Als dit veld leeg is, zijn zowel verdisconteerde als geïnde wissels opgenomen.
    Overmakingsdatum
    Selecteer de overmakingsdatum. De datum wordt toegewezen aan de overmaking en alle wissels worden opgenomen in de overmaking. Als dit veld leeg is, wordt standaard de systeemdatum gebruikt.
    Van vervaldatum
    Selecteer de beginvervaldatum.
    T/m vervaldatum
    Selecteer de eindvervaldatum.
    Afdrukoptie
    Selecteer een afdrukoptie.
    Overmakingsnummer
    Als u Opnieuw afdrukken selecteert, geeft u het opnieuw af te drukken overmakingsnummer op.
  4. Selecteer in de sectie Rapportdistributie de optie Rapport bankovermaking genereren en kies een waarde voor Type rapportexport.
  5. Klik op OK.