EFT-toepassingsrecords toepassen
Dit is de laatste stap bij het verwerken van wissels. De in behandeling zijnde toepassing wordt automatisch toegepast op de EFT-betalingen van de openstaande posten van de klant. Een EFT-betaling kan worden verwerkt als retour aan maker of als Tegenboeking toepassing, maar de facturen komen dan niet meer in aanmerking voor EFT-verwerking.
- Meld u aan als Debiteuren Medewerker, Debiteuren Manager of Debiteuren Beheerder.
- Selecteer Debiteurenprocessen uitvoeren > Automatische debiteurentoepassing > Automatische verwerking ontvangsten.
-
Geef de volgende gegevens op in de sectie Selecties:
- Bedrijf
- Selecteer een bedrijfsnummer.
- Alleen geselecteerde toepassingen
- Als u dit selectievakje inschakelt, worden alleen geselecteerde statusrecords verwerkt:
- Records van transacties die zijn verwerkt met de actie EFT-betaling maken.
- Records van transacties die afkomstig zijn uit onlineapplicaties die niet zijn verwerkt.
Als het selectievakje niet wordt ingeschakeld, worden niet alleen geselecteerde statusrecords verwerkt, maar worden ook toepassingsrecords gemaakt op basis van in aanmerking komende betalingen.
- Operator
- Geef een operatorcode op als u het veld Operator-ID vereist inschakelt in Bedrijf.
- Journaaldatum
- Selecteer een journaaldatum in het grootboek. Als dit veld leeg is, geldt de batchdatum als standaardwaarde. Als de velden Batchdatum en Journaaldatum beide leeg zijn, geldt de toepassingsdatum als standaardwaarde.
- Journaaldatum overschrijven
- Als u een waarde hebt geselecteerd in het veld Journaaldatum, geeft u aan of deze datum de grootboekdatums overschrijft die zijn toegewezen aan afzonderlijke betalingen.
- Betalingsbatch
- Als u alleen automatisch betalingen voor een specifieke batch toepast, selecteer dan het betalingsbatchnummer. Als dit veld leeg is, worden alle betalingsbatches voor het bedrijf verwerkt.
- Creditbedragen centrale account
- Geef aan of creditbedragen voor de centrale account moeten worden verwerkt.
- Overschrijvingsmethode
- Selecteer een overschrijvingsmethode voor automatische verwerking van ontvangsten. Voor klanten met saldo-overboeking kunnen records voor betalingsovermaking worden gekoppeld, maar deze overmakingsrecords kunnen alleen worden toegepast als overschrijvingsmethode voor overmaking wordt geselecteerd.
- Code verwerking van ontvangsten
- Als u Door gebruiker gedefinieerd hebt geselecteerd bij Overschrijvingsmethode, selecteert u een code voor de verwerking van ontvangsten.
- Valuta overschrijven
- Geef aan of betalingen kunnen worden toegepast op openstaande posten met verschillende basisvaluta's.
-
Geef in de sectie Algoritme de volgende gegevens op:
- Verschil
- Als u Algoritme selecteert in het veld Overschrijvingsmethode, kunt u een verschilbedrag opgeven dat wordt gebruikt voor een-op-een toekenningen. Als u bij het bedrag geen decimalen opgeeft, wordt er uitgegaan van een geheel bedrag en wordt er ',00' aan het bedrag toegevoegd. Er wordt een tekortcorrectie gemaakt voor het verschil tussen de betaling en het transactiebedrag. Met het veld Redencode kunt u een reden opgeven voor verschillen die niet hoger zijn dan het opgegeven verschil.
- Redencode
- Selecteer een redencode als u een verschilbedrag opgeeft.
- Maximum facturen
- Als u Algoritme selecteert in het veld Overschrijvingsmethode, selecteer dan het maximum aantal oudste facturen dat wordt gebruikt voor een-op-een toekenningen.
- Combinatie
- Als u Algoritme selecteert in het veld Overschrijvingsmethode, moet u dit veld selecteren. Selecteer het maximum aantal te combineren oudste facturen als de som gelijk is aan het bedrag van de betaling. De waarde in dit veld is kleiner dan of gelijk aan het getal dat is opgegeven in het veld Maximum facturen.
- Klik op OK.