Openstaande posten controleren voor onttrekking

  1. Meld u aan als Debiteuren Medewerker, Debiteuren Manager of Debiteuren Beheerder.
  2. Selecteer Debiteurenprocessen uitvoeren > Elektronische overboekingen verwerken > EFT-onttrekking.
  3. Selecteer Nee in het veld Bijwerken. Er worden openstaande posten geselecteerd op basis van deze acties:
    • De vervaldatum valt binnen het van de parameter afgeleide datumbereik.
    • De openstaande post is toegevoegd door EFT-correcties.
    • De openstaande post wordt toegevoegd via een eerder verstreken EFT-cyclusuitstel.
    • De openstaande post heeft een definitieve notificatie gekregen.