Openstaande posten selecteren voor prenotificaties

Meld u aan als Debiteuren Medewerker, Debiteuren Manager of Debiteuren Beheerder.

Selecteer Debiteurenprocessen uitvoeren > Elektronische overboekingen verwerken > Extract EFT-notificatie.

Geef de volgende gegevens op:

Financiële ondernemingsgroep: Selecteer een financiële ondernemingsgroep voor EFT-notificatie.
Klantengroep: Selecteer een klantengroep voor EFT-notificatie.
Bedrijf: Selecteer eventueel een bedrijfsnummer. U kunt niet zowel een klantengroep als een bedrijf selecteren.
Verwerkingsdatum: Selecteer de datum voor de EFT-notificatie. Als dit veld leeg is, wordt standaard de systeemdatum gebruikt.
Datum overschrijven: U kunt de verwerkingsdagen overschrijven die gedefinieerd zijn in de EFT-kalender. Selecteer de begin- en einddatum.
Betalingscode: Selecteer de indicator voor de betalingsmethode van de factuur.
Bijwerken: Selecteer Ja om bij te werken of Nee voor de rapportmodus.
Prenotificatie vrijstelling voor direct vervallen transacties: Als dit selectievakje is ingeschakeld, worden de openstaande posten alleen verwerkt wanneer de vervaldatum van de openstaande posten wordt geselecteerd voor verwerking.

Geef de volgende gegevens op in de sectie Rapportdistributie:

Rapport extract EFT-notificatie/Type rapportexport: Selecteer een groep voor notificaties voor EFT-onttrekkingen en het bijbehorende exporttype.
Voorafmelding extract ETF-notificatie/Type rapportexport: Selecteer een groep voor voorafmeldingen voor EFT-onttrekkingen en het bijbehorende exporttype.
Definitief extract EFT-notificatie/Type rapportexport: Selecteer een groep voor definitieve notificaties voor EFT-onttrekkingen en het bijbehorende exporttype.
Foutrapport extract EFT-notificatie/Type rapportexport: Selecteer een groep voor foutrapporten voor notificaties voor EFT-onttrekkingen en het bijbehorende exporttype.

Klik op OK.

Voor prenotificaties worden met dit proces twee afdrukbestanden gemaakt: het bestand voor prenotificaties en een bannerpagina.