EFT-verwerking

Op basis van een vervaldatum voor betalingen, worden met behulp van een batchproces openstaande posten voor betaling geselecteerd en opgehaald. Als de klant van dit proces op de hoogte wil worden gesteld, kan er voor de klant een lijst met openstaande posten worden afgedrukt. Met de mogelijkheid om uitzonderingen bij openstaande posten te verwerken, vindt er bij de bank van de klant een elektronische overboeking plaats naar de bank van de gebruiker van de oplossing Debiteurenadministratie. Debiteurenadministratie kan nul- en creditsaldi afhandelen die resulteren in een directe storting versus directe debet. De openstaande posten die worden geselecteerd voor EFT zijn gemarkeerde records in behandeling en worden verwerkt vanuit bestand met openstaande posten met behulp van het proces voor automatische verwerking van ontvangsten.