Retour aan maker-betalingen maken

De volgende stappen moeten worden uitgevoerd om geretourneerde betalingen verwerken:
  • Een retour aan maker-debetnota maken
  • De kennisgevingen betalingsaanvraag afdrukken

Betalingen met gekoppelde terugvorderingscorrecties komen niet in aanmerking voor retour aan maker-verwerking.

  1. Meld u aan als Debiteuren Medewerker of Debiteuren Manager.
  2. Als Debiteuren Medewerker selecteert u Betalingen.
    Als Debiteuren Manager selecteert u Verwerken > Betalingen.
  3. Selecteer het tabblad Retour aan maker.
  4. Klik op Maken.
  5. Geef de volgende gegevens op:
    Bedrijf
    Selecteer een bedrijfsnummer.
    Klant
    Selecteer een klantnummer.
    Batch
    Selecteer het liquiditeitsbatchnummer van de betaling.
    Betaling
    Geef het nummer op dat aan de betaling is toegewezen, bijvoorbeeld het chequenummer.
    Retourdatum
    Selecteer de datum waarop de betaling wordt geretourneerd.
    Journaaldatum
    Selecteer de journaliseringsdatum in het grootboek die aan de retour aan maker-betaling is gekoppeld. Als Journaaldatum creditbetaling is geselecteerd in het veld Journaaldatum toepassing op Debiteurenbedrijf, wordt de grootboekdatum gebruikt die aan de betaling is toegewezen. Als het bedrijf Systeemdatum heeft geselecteerd, wordt de huidige systeemdatum gebruikt.
    Valutatransacties herwaarderen
    Schakel dit selectievakje in om de betalingsvaluta te herwaarderen op basis van de basisvaluta om rekening te houden met schommelingen in de wisselkoers wanneer de transacties worden verwerkt. Als dit veld leeg is, geldt de optie Valutaherwaardering als standaardwaarde.
    Terugfactureren
    Als u Ja selecteert, worden alle correcties automatisch opgenomen in de retour aan maker. U hoeft ze niet afzonderlijk te selecteren.
    Omschrijving
    Geef de omschrijving op van de retour aan maker. Deze omschrijving wordt vermeld wanneer u het Rapport Geretourneerde betaling uitvoert.
    Tekstcode
    Geef de tekstcode van de retour aan maker op. Dit veld is gekoppeld aan drie regels tekst voor opmerkingen bij het afdrukken van retour aan maker.
    Dienstkosten voor facturering
    Schakel dit selectievakje in om de terugvordering van de retour aan maker-service aan de klant te factureren. Als het selectievakje is uitgeschakeld, kunt u een bedrag voor dienstkosten opgeven, maar dat bedrag wordt dan niet aan de klant gefactureerd.
    Bedrag
    Als u het selectievakje Dienstkosten voor facturering instelt op Ja, geeft u het bedrag voor dienstkosten op.
    Creditbedrag
    Geef de rekeninggegevens op bij het creditbedrag.
    Debetbedrag
    Geef de rekeninggegevens op bij het debetbedrag.
  6. Klik op Opslaan.