Codes retour aan maker-betalingen

Een retour aan maker-aanvraag wordt naar een klant verzonden wanneer uw bank de betaling van de klant retourneert omdat deze niet kan worden uitgevoerd.

Als een betaling op geen enkele openstaande post is toegepast en is toegevoegd als geretourneerde betaling, gebeurt het volgende:

de cheque wordt geannuleerd
de klantsaldi worden bijgewerkt
Grootboek-rekeningen worden bijgewerkt

Er wordt alleen een debetnota gemaakt als servicekosten in rekening worden gebracht of als gekoppelde toepassingscorrecties niet beschikbaar zijn voor de klant.

Als er al toepassingen zijn uitgevoerd voor de betaling, gebeurt het volgende:

de cheque wordt geannuleerd
er wordt een nieuwe debetnota gemaakt voor het bedrag van de openstaande posten
er worden extra kosten gemaakt die u toewijst aan de geretourneerde betaling

Gebruik de volgende acties wanneer Retour aan maker-transacties worden vrijgegeven:

Klantsaldi worden bijgewerkt. Dit proces omvat het bedrijf, de klantengroep en de saldi van de centrale account.
Er worden distributierecords gemaakt voor dienstkosten, niet-goedgekeurde correcties, kas, ontvangen, niet verwerkt (RNA) en debiteurenrekeningen.
De status van de betaling en retour aan maker wordt bijgewerkt.
Het huidige periodetotaal voor retour aan maker wordt bijgewerkt.
Er wordt een openstaande debetnota gemaakt. Deze debetnota's worden als openstaand beschouwd en worden opgenomen in de ouderdomslijsten en opvragingen van creditnota's.
Er wordt een werkrecord gemaakt voor het afdrukken van het betalingsverzoek voor retour aan maker.