Kasonderhoud

Nadat de kasbetalingen zijn opgegeven en toegepast, zijn er correcties nodig. Er moeten ook betalingen worden gecontroleerd en overgeboekt, toepassingen worden gecorrigeerd of hersteld en koppelingsfouten worden gecorrigeerd.

Deze tabellen bevatten de verschillende procedures waarmee u ervoor kunt zorgen dat de debiteurensaldi voor elke klant correct worden gejournaliseerd voordat u de periode afsluit.

De procedures worden onderverdeeld in deze categorieën:

• Kasposten onderhouden
• Verwerkte ontvangsten onderhouden

Kasposten onderhouden	Omschrijving
Betalingen controleren	Controleer betalingen voordat u ze vrijgeeft of journaliseert. Er zijn vijf betalingsopties: Niet-toegekende ontvangst Niet-verwerkte ontvangsten Betalingen Ontvangsten niet-debiteuren Ontvangst klant
Uitzonderingsbetalingsbatches en uitzonderingsbetalingen bekijken	U kunt deze procedure voorwaardelijk uitvoeren voor het bekijken van batchbetalingen en betalingen waarvoor een actie is vereist om een grootboekperiode af te sluiten.
Betalingen overboeken	Als betalingen voorwaardelijk zijn toegewezen aan de verkeerde klant, kunt u deze overboeken naar de juiste klant of naar een niet-debiteurenrekening.
Fouten met gekoppelde betalingen herstellen	Als betalingen voorwaardelijk fouten bevatten, kunt u fouten met de lockbox- of niet-lockboxkoppeling herstellen voordat u het koppelingsproces voltooit.

Verwerkte ontvangst onderhouden	Omschrijving
Niet-gejournaliseerde toepassingen corrigeren	Pas toepassingsrecords, betalingen of creditnota's aan, evenals transacties die de tolerantielimieten overschrijden.
Niet-gejournaliseerde toepassingen terugdraaien	U kunt betalingstoepassingen terugdraaien voordat u deze naar het grootboek journaliseert. U kunt betalingstoepassingen terugdraaien die gekoppeld zijn aan een ontvangstbatch of een specifieke betaling, aan een specifieke creditnota of een specifieke transactie.
Gejournaliseerde toepassingen terugdraaien	U kunt betalings- en transactietoepassingen terugdraaien nadat u deze naar het grootboek hebt gejournaliseerd. Om het terugdraaien te voltooien, boekt u de journaalposten over naar het Grootboek.