Rapport voor automatische verwerking ontvangsten genereren

Meld u aan als Debiteuren Medewerker, Debiteuren Manager of Debiteuren Beheerder.

Selecteer Debiteurenprocessen uitvoeren > Automatische debiteurentoepassing > Automatische verwerking ontvangsten.

Geef de volgende gegevens op in de sectie Selecties:

Bedrijf

Selecteer een bedrijfsnummer.

Alleen geselecteerde toepassingen

Als u dit selectievakje inschakelt, worden alleen geselecteerde statusrecords verwerkt:

Records van transacties die zijn verwerkt met de actie Aanmaak EFT-betaling.
Records van transacties die afkomstig zijn uit onlineapplicaties die niet zijn verwerkt.

Als het selectievakje niet wordt ingeschakeld, worden niet alleen geselecteerde statusrecords verwerkt, maar worden ook toepassingsrecords gemaakt op basis van in aanmerking komende betalingen.

Operator

Geef een operatorcode op als u het veld Operator-ID vereist inschakelt in Bedrijf.

Journaaldatum

Selecteer een journaaldatum in het grootboek. Als dit veld leeg is, geldt de batchdatum als standaardwaarde. Als de velden Batchdatum en Journaaldatum beide leeg zijn, geldt de toepassingsdatum als standaardwaarde.

Journaaldatum overschrijven

Als u een waarde selecteert in het veld Journaaldatum, geeft u aan of deze datum de grootboekdatums overschrijft die zijn toegewezen aan afzonderlijke betalingen.

Betalingsbatch

Als u alleen automatisch betalingen voor een specifieke batch toepast, selecteer dan het betalingsbatchnummer. Als dit veld leeg is, worden alle betalingsbatches voor het bedrijf verwerkt.

Creditbedragen centrale account

Geef aan of creditbedragen voor de centrale account moeten worden verwerkt.

Overschrijvingsmethode

Selecteer een overschrijvingsmethode voor automatische verwerking van ontvangsten. Voor klanten met saldo-overboeking kunnen records voor betalingsovermaking worden gekoppeld, maar deze overmakingsrecords kunnen alleen worden toegepast als overschrijvingsmethode voor overmaking wordt geselecteerd.

Code verwerking van ontvangsten

Als Door gebruiker gedefinieerd is geselecteerd bij Overschrijvingsmethode, selecteert u een code voor de verwerking van ontvangsten.

Valuta overschrijven

Geef aan of betalingen kunnen worden toegepast op openstaande posten met verschillende basisvaluta's.

Geef in de sectie Algoritme de volgende gegevens op:

Verschil: Als u Algoritme selecteert in het veld Overschrijvingsmethode, geeft u het verschilbedrag op dat wordt gebruikt voor een-op-een toekenningen.
Redencode: Selecteer een redencode als u een verschilbedrag opgeeft. Er wordt door het systeem een tekortcorrectie gemaakt voor het verschil tussen de betaling en het transactiebedrag.
Maximum facturen: Als u Algoritme selecteert in het veld Overschrijvingsmethode, geeft u een maximumaantal op voor de oudste facturen die worden gebruikt voor een-op-een toekenningen.
Combinatie: Als u Algoritme selecteert in het veld Overschrijvingsmethode, geeft u het maximumaantal op voor de oudste facturen die worden gecombineerd.

Klik op OK.