Automatisch toepassen met de methode voor saldo-overboeking

Verwerking van saldo-overboekingen voor Controle automatische verwerking ontvangsten

Voor klanten die geen deel uitmaken van een centrale-accountrelatie:

• Er is geen Betalingsbatch geselecteerd
  • Alle betalingen voor de klant zijn verwerkt.
  • Betalingen worden toegepast op openstaande posten, met inbegrip van debetnota's en facturen, op volgorde van vervaldatum totdat ze volledig zijn toegepast of totdat er geen openstaande posten meer zijn. Openstaande posten met gemengde ondertekende regelartikelen en die worden verwerkt door een betaling worden automatisch toegepast voordat een betalingstoepassing dat doet.
  • Nadat alle betalingen zijn verwerkt, wordt er op resterende creditnota's gecontroleerd. Deze creditnota's worden toegepast op eventuele resterende debetnota's of facturen op volgorde van vervaldatum totdat ze volledig zijn toegepast of totdat er geen openstaande posten meer zijn.
• Betalingsbatch is geselecteerd
  • Betalingen worden verwerkt op batchnummer en op volgnummer van betaling.
  • Betalingen worden toegepast op openstaande posten, met inbegrip van debetnota's en facturen, op volgorde van vervaldatum totdat ze volledig zijn toegepast of totdat er geen openstaande posten meer zijn. Openstaande posten met gemengde ondertekende regelartikelen en die worden verwerkt door een betaling worden automatisch toegepast voordat een betalingstoepassing dat doet.
  • Als de volgende betaling bij dezelfde klant hoort, wordt deze toegepast op openstaande posten, met inbegrip van debetnota's en facturen, op volgorde van vervaldatum totdat ze volledig zijn toegepast of totdat er geen openstaande posten meer zijn.
  • Als de volgende betaling bij een andere klant hoort, wordt gecontroleerd of er nog creditnota's voor de vorige klant openstaan voordat de betaling voor de volgende klant wordt verwerkt. Als er creditnota's voor de vorige klant zijn, worden die creditnota's toegepast op openstaande debetnota's en facturen op volgorde van vervaldatum. Het is mogelijk om een of meer betalingen voor een klant toe te passen als ze in volgorde in de batch staan, alle openstaande creditnota's te verwerken en vervolgens naar een volgende betaling voor die klant verderop in diezelfde batch te gaan.
  • Als de batch geen betalingen meer bevat, worden alle openstaande creditnota's voor de laatste klant toegepast op de openstaande posten, met inbegrip van debetnota's en facturen, op volgorde van vervaldatum totdat ze volledig zijn toegepast of totdat er geen openstaande posten meer zijn.

Voor klanten in de centrale account worden er in het rapport geen verschillen vastgesteld bij het verwerken van betalingen als er een batchnummer is opgegeven. Er wordt een uitzondering toegepast voor de volgorde waarin betalingen worden geselecteerd voor verwerking. Betalingen van de klant van de centrale account of van de klant van de gefactureerde rekening worden op dezelfde manier verwerkt. Creditnota's worden alleen toegepast op betalingen:

• Als u Ja selecteert in het veld Creditbedragen centrale account, worden alle creditnota's in Centrale account toegepast op de eerste betaling die wordt gevonden. Creditnota's met gemengde ondertekende regelartikelen worden automatisch toegepast voordat een betalingstoepassing dat doet. Als er nog creditnota's met gemengde ondertekende regelartikelen na automatische toepassing blijven openstaan, wordt het openstaande bedrag van die creditnota's op de betaling toegepast.
• Als u Nee selecteert in het veld Creditbedragen centrale account, worden alle creditnota's die bij een klant horen toegepast op de eerste betaling die voor die klant wordt gevonden. Gemengde ondertekende regelartikelen die worden verwerkt door een betaling worden automatisch toegepast voordat een betalingstoepassing dat doet. Als er nog creditnota's met gemengde ondertekende regelartikelen na automatische toepassing blijven openstaan, wordt het openstaande bedrag van die creditnota's op de betaling toegepast. Als er geen betalingen zijn voor een klant, blijven alle creditnota's voor die klant openstaan.
• Alle facturen en debetnota's in Centrale account worden ongeacht de klant verwerkt op volgorde van vervaldatum. Alle betalingen, of ze nu behoren bij de bovenliggende dan wel de onderliggende klant, worden toegepast op de volgende factuur of debetnota op volgorde van vervaldatum.

Kortingsvoorwaarden

Het proces verdisconteert een factuur tijdens de toepassing en maakt een correctierecord waarin de korting wordt vermeld als de volgende voorwaarden aanwezig zijn:

• De stortingsdatum voor de betaling valt op of vóór de kortingsdatum van de openstaande post plus het aantal respijtdagen dat is gedefinieerd voor Klant.
• De openstaande post had geen eerdere toepassingen.
• Er is een kortingsredencode toegewezen aan Klant.

Voorwaarden bij verwerking

Aanvraagtoleranties, indien gedefinieerd voor de klant, zijn niet van toepassing. Als u Ja selecteert in het veld Valuta overschrijven bij Controle automatische verwerking ontvangsten, worden alle mogelijke valutacombinaties uitgeprobeerd, zoals basisvaluta naar basisvaluta, niet-basisvaluta naar dezelfde niet-basisvaluta, basisvaluta naar niet-basisvaluta en niet-basisvaluta naar een andere non-basisvaluta.

Als u Nee selecteert in het veld Valuta overschrijven, worden alleen bepaalde combinaties uitgeprobeerd, zoals basisvaluta naar basisvaluta en niet-basisvaluta naar dezelfde niet-basisvaluta.