Toepassing transactiebereik verwerken

Gebruik deze actie om de betaling toe te passen op een reeks transacties op basis van criteria die u heeft gedefinieerd.
  1. Meld u aan als Debiteuren Medewerker of Debiteuren Manager.
  2. Als Debiteuren Medewerker selecteert u Verwerking van ontvangsten > Facturen selecteren en ontvangst verwerken.
    Als Debiteuren Manager selecteert u Verwerken > Verwerking van ontvangsten > Facturen selecteren en ontvangst verwerken.
  3. Markeer een betalingsrecord en klik op Bereiktoepassing.
    U kunt ook met de rechtermuisknop op een betalingsrecord klikken en Toepassing transactiebereik selecteren.
  4. Geef de volgende gegevens op:
    Grootboekdatum
    Selecteer een grootboekdatum.
    Operator
    Selecteer de naam van de operator.
    Factuur
    Geef het factuurnummer en het typebereik op.
    Bedrijf/klant
    Selecteer een bedrijfsnummer en selecteer een klantenbereik.
    Toepassen op centrale account-klanten
    Schakel dit selectievakje in om de transactie toe te passen op de centrale account-klanten.
    Inkoopordernummer
    Geef een bereik van inkooporders op.
    Gebruikersveld 1 transactie
    Geef een gebruikersveld 1 transactie op.
    Verwerkingsniveau
    Selecteer een bereik voor het verwerkingsniveau.
    Transactiebedrag
    Geef een bereik voor transactiebedragen op.
    Transactiedatum
    Selecteer een bereik voor de transactiedatum.
    Journaliseringsdatum
    Selecteer een bereik voor de journaliseringsdatum.
    Kortingsdatum
    Selecteer een datumbereik voor de korting.
    Vervaldatum
    Selecteer een bereik voor de vervaldatum.
    Kruisverwijzing
    Geef een referentienummer en typebereik op.
    Toepassen op oudste
    Schakel dit selectievakje in om betaling toe te passen op de oudste transacties op volgorde van vervaldatum.
    Toepassen op creditbedragen
    Schakel dit selectievakje in als Toepassen op oudste is geselecteerd.
  5. Klik op OK.