Detailtransacties afstemmen

Transactiekoppelingsrecords kunnen handmatig op basis van een derden-bron worden toegevoegd of gemaakt behulp van Infor Spreadsheet Designer (ISD).
  1. SelecteerTransactie afstemmen > Transactiekoppelingen.
  2. Open een rekeningrecord via de periodeafstemming.
  3. Klik op Detailtransactieafstemming.
  4. Klik op Laden en afstemmen.
  5. Geef de periode op en klik op Verzenden.

    De ingestelde toekenningsregels voor detailafstemming worden toegepast. Alle grootboektransacties en koppelingstransacties voor de rekening worden gegroepeerd in Toegekend en Toekenning ongedaan gemaakt.

  6. Klik eventueel op Vernieuwen.
  7. Op het tabblad Niet-toegekende transacties kunt u de volgende acties uitvoeren:
    • Transactie selecteren:

      Hiermee kunt u de transactie weergeven op het tabblad Geselecteerde transacties.

    • Distributie maken:

      Hiermee kunt u journaalposten corrigeren. Bijvoorbeeld: een afschrijving van een artikel en een bedrag.

    • Afstemmingspost maken:

      Hiermee verplaatst u transacties naar de volgende periode. Alle afstemmingsposten blijven in de afstemmingswachtrij staan en worden opgenomen in volgende detailafstemmingen voor de rekening.

  8. Controleer op het tabblad Toegekende transacties of de transactie is afgestemd. Sommige transacties worden wel toegekend maar niet afgestemd vanwege het afgestemde verschilbedrag.

    Als het afgestemde verschil binnen de tolerantie valt die in de toekenningsregel is gedefinieerd, wordt een distributie gemaakt om het verschil af te schrijven. Als de transactie niet is afgestemd, kunt u de volgende acties uitvoeren:

    • Transactie afstemmen
    • Toekenning transactie ongedaan maken
    • Distributie maken
    • Afstemmingspost maken
  9. Klik op Detailtransactieafstemming opslaan.
  10. Geef de periode op en klik op Verzenden.