Kasafstemming

Kasafstemming wordt gebruikt om de Kasbeheerrekening af te stemmen. De rekening voor journalisering van contanten wordt gekoppeld aan de afstemmingsrekening voor een opgegeven bankrekeningnummer. Het proces voor dagelijkse afstemming vindt plaats in Kasbeheer en de afschriftssaldogegevens worden gekoppeld aan de afstemming aan het einde van de periode.

Als een kasafstemming voor een periode is gepland, wordt het grootboekbedrag weergegeven. Het laatste bankafschrift dat is gemaakt of geïmporteerd en afgestemd, is het overzicht dat wordt weergegeven voor de afstemming. De velden Openstaande banktransacties en Saldo bankrekeningafschrift worden opgehaald uit de afstemming van het bankafschrift.

  • Op het tabblad Afstemmingsdetail kunt u andere verwante gegevens aan de afstemming toevoegen.
  • Maak afstemmingsposten voor de periode op het tabblad Afstemmingsposten. Afstemmingsposten kunnen naar toekomstige perioden worden getransporteerd of kunnen voor een periodebereik worden gemaakt.
  • Het tabblad Niet-contante journaaltransacties bevat alle grootboektransacties die niet zijn gegenereerd vanuit Crediteurenadministratie, Debiteurenadministratie en Kasbeheer.
  • Het tabblad Grootboektransacties bevat de grootboektransacties die zijn gejournaliseerd voor de periode.
  • U kunt distributies maken op het tabblad Distributies. Bijvoorbeeld een afschrijving van een artikel en een bedrag.
  • Geef eventueel op het tabblad Opmerkingen een opmerking op.