Afschrijvingsschema en distributies maken voor vooruitbetaalde afstemming

Er worden voor elke periode afschrijvingsschema's gemaakt voor elke factuur en afgeschreven vanuit Afstemmingsbeheer.
  1. Selecteer Startpagina.
  2. Open een vooruitbetalingsrekening op het tabblad Openstaande afstemmingen.
  3. Klik op Afschrijvingen.
  4. Klik op Maken.
  5. Geef op het tabblad Hoofdgegevens de vereiste gegevens op:
    Referentienummer
    Geef een referentienummer op.
    Omschrijving
    Geef eventueel een omschrijving voor de distributie op.
    Transactiedatum
    Geef de transactiedatum van de vooruitbetalingsrekening op.
    Detailbedrag
    Geef het detailbedrag op.
    Beginperiode, Eindperiode of Periodetermijn
    Geef het periodebereik voor de afschrijving op.
  6. Geef op het tabblad Afschrijvingskostenrekening een kostenrekening of toekenningscode voor de afschrijving op.
  7. Klik op Opslaan.
  8. Selecteer Acties > Afschrijvingsschema maken. Met deze actie wordt het tabblad Afschrijvingsdetails gemaakt met een weergave van de distributie van het afschrijvingsbedrag over het periodebereik.
  9. Klik op Opslaan.
  10. Maak een afstemmingsperiode op het tabblad Periodeafstemmingen van de vooruitbetalingsrekening en open de perioderecord.
    Als er een vooruitbetalingsrekeningafstemming voor een periode is gepland, wordt het grootboekbedrag van de backoffice in de rechterbovenhoek weergegeven. Op het tabblad Afschrijvingsdetails worden alle eerder gedefinieerde afschrijvingsrecords van het afschrijvingsschema voor deze rekening weergegeven.
  11. Controleer of alle details juist zijn.
  12. Klik op Afschrijvingsdistributies maken. Op het tabblad Afschrijvingsdistributies worden de distributies weergegeven die op het vorige tabblad zijn gegenereerd.
  13. Klik op Distributies vrijgeven om de distributies vrij te geven die u naar het grootboek wilt journaliseren.