Vooruitbetalingsafstemming
Vooruitbetalingsafstemming kan worden geïnitieerd vanuit Crediteurenadministratie of vanuit Afstemmingsbeheer. Er worden voor elke periode afschrijvingsschema's gemaakt voor elke factuur en afgeschreven vanuit Afstemmingsbeheer.
- Als een afstemmingsrekening voor toerekening van Vooruitbetaald voor de periode is gepland, wordt het grootboekbedrag weergegeven in het veld Grootboekbedrag.
Het totaal van alle vooruitbetaalde facturen wordt weergegeven in het veld Afstemmingsdetails/Afschrijvingsdetails en wordt vergeleken met het grootboekbedrag.
- Klik op de knop om vooruitbetaalde facturen weer te geven waarvoor is ingesteld dat ze worden afgeschreven voor de door u afgestemde rekening.
- Maak eventueel afstemmingsdetails voor de periode op het tabblad Afstemmingsdetails.
- Maak de afstemmingsverschillen voor de periode op het tabblad Afstemmingsposten. Afstemmingsposten kunnen naar toekomstige perioden worden getransporteerd of kunnen voor een periodebereik worden gemaakt.
- Bekijk op het tabblad Afschrijvingsdetails alle afschrijvingsdetails op basis van de afschrijvingsschema's. De afschrijvingsdetails worden automatisch gemaakt wanneer de periodeafstemming wordt gemaakt.
- Als u de actie voor de periode uitvoert, worden de afschrijvingsdistributies weergegeven op het tabblad Afschrijvingsdistributies. Deze distributies zijn gebaseerd op de gedefinieerde afschrijvingsschema's voor elke vooruitbetaalde factuur.
- Het tabblad Grootboektransacties bevat de grootboektransacties die zijn gejournaliseerd voor de periode.
- Op het tabblad Distributies kunnen correctiejournaalposten worden verwerkt. Bijvoorbeeld een afschrijving van een artikel en een bedrag.
- Geef eventueel op het tabblad Opmerkingen een opmerking op.