Detailtransactieafstemming

Deze lijst bevat de gegevensbronnen die in de afstemmingswachtrij kunnen worden verwerkt voor toekenning:

• Koppelingstransactie aan grootboektransactie.

  De koppelingstransacties zijn de transacties uit een derden-bron. De transacties kunnen in de bedrijfsklasse Transacties koppelen worden geladen en met grootboektransacties worden afgestemd.

• Koppelingstransactie met koppelingstransactie.

  Koppelingstransacties kunnen ook met zichzelf worden afgestemd. Als bijvoorbeeld een transactie in één Grootboek-rekening wordt tegengeboekt, kunt u het debetbedrag afstemmen met het creditbedrag om een overeenkomende toekenning te bepalen.

• Grootboektransactie met grootboektransactie

  Grootboektransacties kunnen met zichzelf worden afgestemd. Als bijvoorbeeld een transactie in één Grootboek-rekening wordt tegengeboekt, kunt u het debetbedrag afstemmen met het creditbedrag om een overeenkomende toekenning te bepalen.

Als u deze functie wilt inschakelen, moet u de detailtransactieafstemming instellen wanneer u de afstemmingsrekening maakt. Er moet een toekenningsregelgroep of een sjabloon aan de afstemmingsrekening worden toegewezen om te bepalen hoe records moeten worden toegekend. Zie de Handleiding instellingen en beheer voor Financials.

Nadat de afstemming is verwerkt, maakt u de distributie en stemt u de items af. Sla de afstemming op in een specifieke periode als ondersteunende details.

Wanneer u de detailtransactieafstemming voor de periode opslaat, blijven alle afstemmingsposten in de afstemmingswachtrij staan en worden ze opgenomen in de volgende perioden. De afgestemde transacties worden uit de wachtrij verwijderd.

Zie Koppelingen afstemmingsbeheer in de Handleiding gegevenskoppeling.