Contractfacturen genereren per contractgroep

  1. Meld u aan als Project Accountant of Project Beheerder.
  2. Selecteer Projectprocessen > Factuurprocessen > Contractfacturen genereren.
  3. Geef de volgende gegevens op:
    Contractgroep
    Selecteer een aangepaste groep. Een aangepaste groep is een door de gebruiker gedefinieerde groep contracten om facturering uit te voeren. U kunt contracten bijvoorbeeld groeperen op type.
    Selectiebereik journaliseringsdatum, t/m
    Geef het datumbereik voor journalisering op om de records te selecteren die u wilt genereren. Het datumbereik voor journalisering wordt uitsluitend gebruikt voor factureringsmethoden op basis van transacties: Terugbetaling kosten, Kosten plus, Tijd en materiaal en Tarieftabel. De onkostentransacties die worden gefactureerd, moeten een journaliseringsdatum hebben die binnen het datumbereik valt.
    Uiterste datum transactie
    Geef de einddatum van de transactie op. Als dit veld leeg is, worden alle transacties voor het datumbereik voor journalisering geselecteerd.
    Selectiegroep
    Selecteer een selectiegroep. De selectiegroep is de bedrijfsklassegroep waarmee de transactiedetailrecords voor facturering worden bepaald. U kunt groepen onkosten maken om facturering uit te voeren. U kunt bijvoorbeeld een selectiegroep maken voor doorgiftetransacties. De selectiegroep bevat geen tijd en materiaal- of kosten plus-transacties.
    Datum financieringsbron
    Geef de datum op die wordt gebruikt om te bepalen welke geldige financieringsbronnen, mijlpalen, termijnen, voorschotten en inhoudingen van kracht zijn.
    • De termijn of mijlpaal moet de status Te verwerken hebben.
    • De datum van de termijn of mijlpaal moet eerder zijn dan of gelijk zijn aan de datum van de financieringsbron.
    • De financieringsbronnen moeten geldig zijn voor de datum van de financieringsbron.
    Factuurdatum
    Geef de datum op die u als factuurdatum wilt gebruiken.
    • De factuurdatum wordt gebruikt voor kosten- en gebeurtenisgebaseerde factureringsmethoden.
    • De factuurdatum wordt gebruikt om te bepalen welke journaliseringsprojecten van toepassing zijn.
    • De factuurdatum is de datum op de factuur en wordt doorgegeven aan het belastingsysteem om de belasting te berekenen.
    • De factuurdatum wordt doorgegeven aan Debiteurenadministratie en wordt gebruikt om de factuurvervaldatum te bepalen.
    • De factuurdatum wordt gebruikt als de journaaltransactiedatum voor posten die zijn gegenereerd door de acties voor het journaliseren van facturen.
    Inhoudingen toepassen
    Schakel dit selectievakje in om openstaande inhoudingsfacturen toe te passen op de transacties die zijn geselecteerd voor facturering. Als u openstaande inhoudingsfacturen toepast, wordt het bedrag van de factuur verminderd met het bedrag van de inhouding die wordt toegepast. De inhouding die wordt toegepast, wordt weergegeven als een negatief bedrag. Als het inhoudingsbedrag groter is dan het factuurbedrag, wordt alleen het factuurbedrag toegepast als inhouding en wordt er een nulfactuur gemaakt. Het saldo van de inhouding is beschikbaar voor toekomstige facturen.
    Afdrukstatus
    Dit veld wordt alleen weergegeven als het selectievakje Afdrukken van derden-factuur is ingeschakeld op het tabblad Opties van de financiƫle ondernemingsgroep. Selecteer de status voor de facturen. De afdrukstatus kan worden bijgewerkt op de facturen met de status Gemaakt of Gejournaliseerd. Er is een query uitgevoerd op bedrijfsklasse ProjectContractInvoice door het factureringssysteem van derden voor PrintStatus = Afdrukken. Deze status geeft aan de derde partij aan dat er een factuur moet worden gemaakt.
    Factureringsgroep
    Selecteer eventueel een factureringsgroep. Alleen financieringsbronnen met de factureringsgroep worden gefactureerd.
  4. Klik op Verzenden.