Gejournaliseerde contractopbrengsten tegenboeken

U kunt opbrengsten tegenboeken die al zijn gejournaliseerd. Bij het tegenboeken van gejournaliseerde opbrengsten kunnen er geen conceptfacturen of gemaakte facturen aanwezig zijn.

Als u dit proces uitvoert, worden er Grootboek-journaalposten gemaakt om de oorspronkelijke opbrengstenposten mee tegen te boeken. Markeringen Transactie en Mijlpaal worden opnieuw ingesteld. Projectcontract-, Financieringsbron- en LTH-saldobedragen worden tegengeboekt.

Opbrengsten die zijn tegengeboekt, krijgen de status Gemaakt. De opbrengsten kunnen vervolgens worden verwijderd of er kunnen regels worden verwijderd en opnieuw gejournaliseerd. Een RER-gebeurteniscode wordt gebruikt om de tegengeboekte opbrengsten te verrekenen. Voordat u deze actie uitvoert, moet u controleren of de gebeurteniscode bestaat in de lijst met gebeurteniscodes voor de financiële ondernemingsgroep. Als de gebeurteniscode niet bestaat, voert u de actie Grootboekgebeurtenis bijwerken uit voor de financiële ondernemingsgroep.

  1. Meld u aan als Project Accountant, Project Beheerder of Project Manager.
  2. Als Project Accountant selecteert u Projectbeheer > Projectcontracten.
    Als Project Beheerder selecteert u Instellingen > Projectcontracten.

    Als Project Manager selecteert u Mijn projectcontracten.

  3. Selecteer het tabblad Contracten en open een contract.
  4. Selecteer Acties > Gejournaliseerde opbrengsten tegenboeken.
  5. Geef de volgende gegevens op:
    Journaliseringsdatum
    Geef de journaliseringsdatum voor de tegengeboekte opbrengsten op.
    Uitvoeringsgroep
    Selecteer de contractopbrengstengroep die u wilt tegenboeken. Alleen uitvoeringsgroepen met de status Gejournaliseerd worden weergegeven.
    Tegengeboekte opbrengsten verwijderen
    Schakel dit selectievakje in om de tegengeboekte opbrengsten te verwijderen. Als dit selectievakje niet is ingeschakeld, wordt de status van de tegengeboekte opbrengsten gewijzigd in Gemaakt.
  6. Klik op Verzenden.
  7. Als het selectievakje Tegengeboekte opbrengsten verwijderen is ingeschakeld, klikt u op OK om te bevestigen.