Indirecte overhead
Codes indirecte overhead worden gebruikt om indirecte onkosten te maken voor administratie- en overheadkosten op basis van de directe kosten van het project. Als u gebruikmaakt van de functionaliteit voor voorafgaande splitsing, kunt u vooraf gesplitste distributies genereren na journalisering naar het grootboek en voordat u indirecte overhead genereert. Indirecte overhead genereren en Indirecte overhead journaliseren gebruiken financiële dimensie 2 uit de oorspronkelijke GLTransactionDetail
Grootboektransacties worden gebruikt als factor en bron voor het selecteren van uitgaventransacties. De grootboektransactie wordt gezocht met behulp van de journaliseringsdatum en het project. Onkostentransacties worden overgeslagen als de datums van de oorspronkelijke onkosten niet geldig zijn voor het journaliseringsproject. Er wordt geen indicatie gegeven als een transactie wordt overgeslagen.
Elke GLTransactionDetail wordt voor die record gelezen en samengevat. Deze lijst bevat de informatie die wordt geverifieerd:
- Het veld Indirecte overhead om te verifiëren of het in uitvoering is en een projectbedrag heeft.
- Het veld Naar financiële entiteit in de GLTransactionDetail-record wordt vergeleken met de uitvoeringsparameters.
- De selectiegroep wordt geverifieerd en het veld Opnemen/uitsluiten voor alle actieve records voor indirecte overhead voor het project.
- De status voor automatisch tegenboeken wordt voor indirecte overhead niet overgenomen van de oorspronkelijke transacties. Het veld Automatisch tegenboeken is Onwaar voor alle transacties die door Projectgrootboek zijn gegenereerd.
Indirecte overhead die wordt gemaakt op basis van transacties met CA-blokkering voor facturering, wordt ook gemaakt met de CA-blokkering voor facturering. Nadat de CA-transactie is betaald en de job voor het bijwerken van CA-blokkering is uitgevoerd, wordt de oorspronkelijke CA-transactie verwijderd uit de CA-blokkering voor facturering maar blijft een CA-blokkering voor facturering van toepassing voor de indirecte overhead.
Blokkering CA overhead verwijderen wordt gebruikt om te zoeken naar ProjectIndirectBurdenTransaction-records waarvoor het volgende waar is:
- Het gegenereerde veld CA betaald van GLTransactionDetail is Blokkeren voor facturering.
- Het veld CA betaald van de oorspronkelijke onkosten is In aanmerking komend
- De gegenereerde transactie wordt bijgewerkt naar In aanmerking komend
Wanneer de opdrachtgever wordt geblokkeerd, wordt de gegenereerde overhead overgeslagen, ongeacht de CA-status.