Transacties voor indirecte overhead journaliseren

Als de actie Transacties voor indirecte overhead journaliseren wordt gebruikt, worden fouten overgeslagen bij het maken van records met GB-transactiedetails.

  • Deze fouten bevatten ongeldige paren, ongeldige datums en ontbrekende waarden.
  • De status van de transactie voor indirecte overhead blijft Gemaakt.
  • Het bedrag wordt niet opgenomen in de compenserende post en er wordt een foutmelding weergegeven in de record voor de overheadtransactie.
  • De verwerking is voltooid voor transacties zonder fouten.
  • De records met fouten moeten worden gecorrigeerd en vervolgens opnieuw worden gejournaliseerd.

Nadat de transacties voor indirecte overhead zijn gejournaliseerd, moet het journaal worden gejournaliseerd. De transacties voor indirecte overhead worden pas weergegeven op de lijst met niet-gefactureerde transacties nadat ze zijn gejournaliseerd. Met de actie Transacties voor indirecte overhead journaliseren worden overheadjournalen gemaakt met de volgende regels voor Van en Naar financiële entiteit:

  • Standaardwaarden van financiële entiteit voor overhead:
    • Van financiële entiteit = Naar financiële entiteit uit de oorspronkelijke GLTransactionDetail.
    • Naar financiële entiteit = Naar financiële entiteit uit de oorspronkelijke GLTransactionDetail, tenzij deze worden overschreven door Journaliseren naar financiële entiteit uit de instellingen van de code voor indirecte overhead.
  • Standaardwaarden financiële entiteit voor compenserende invoerwaarde:
    • Van financiële entiteit = Naar financiële entiteit uit de oorspronkelijke GLTransactionDetail.
    • Naar financiële entiteit = Naar financiële entiteit die is gedefinieerd als de financiële structuur voor de tegenrekening vanuit de ingestelde code voor indirecte overhead.
  1. Meld u aan als Project Accountant of Project Beheerder.
  2. Selecteer Projectprocessen > Processen indirecte overhead > Transacties voor indirecte overhead journaliseren.
  3. Geef de volgende gegevens op:
    Financiële entiteit
    Selecteer het bedrijf om transacties voor indirecte overhead te journaliseren.
    Groep financiële entiteiten
    Selecteer de groep financiële entiteiten waarvoor u transacties voor indirecte overhead wilt journaliseren. Als er meerdere financiële entiteiten zijn waarvoor journalisering van indirecte overhead vereist is , moet u een groep opgeven.
    Uitvoeringsgroep
    Selecteer de uitvoeringsgroep voor de transacties voor indirecte overhead die moeten worden gejournaliseerd.
    Journaliseringsdatum
    Geef de datum op die u wilt gebruiken voor de journaliseringsdatum voor de gejournaliseerde transacties voor indirecte overhead.
  4. Klik op Verzenden.