Transactieoverboekingen

Als kosten naar het verkeerde project of de financiële structuur worden gejournaliseerd, is het raadzaam correcties uit te voeren in het bronsysteem. Meestal wordt de kostenoverboekingsactie gebruikt als onderdeel van een factuurverificatie en voor kosten die in niet-Infor-systemen worden gemaakt. Als er zorgen zijn over begrotingsvalidaties, moeten correcties worden aangebracht in het oorspronkelijke subsysteem en moeten die correcties worden gedocumenteerd. Er worden geen begrotingsvalidaties uitgevoerd bij overboekingen. Als een transactie naar het verkeerde journaliseringsproject is gejournaliseerd, kunt u deze van het ene naar het andere project overboeken.

• De actie Afzonderlijke transactie overboeken wordt gebruikt om één transactie over te boeken. U kunt volledige of gedeeltelijke bedragen of eenheden overboeken. Als u meer dan één record selecteert, wordt de actie Afzonderlijke transactie overboeken niet weergegeven.

  Voor een afzonderlijke transactie kunt u het volledige kostenbedrag of een deel van de transactie overboeken. Als u het volledige bedrag en de eenheden overboekt, worden de oorspronkelijke transactie en de tegenboeking ingesteld op Verwerkt voor facturering. Als u maar een deel van het bedrag of de eenheden overboekt, krijgen de oorspronkelijke transactie en de tegenboeking de status Niet verwerkt voor facturering. Voor zowel afzonderlijke als gedeeltelijke transacties wordt de record voor overboeking ingesteld op Niet verwerkt voor facturering.

• De actie Meerdere transacties overboeken wordt gebruikt wanneer u een of meer transacties selecteert die u wilt overboeken. U kunt alle dimensies of afzonderlijke dimensies van de financiële structuur opgeven. Als alleen afzonderlijke dimensies worden opgegeven, worden de standaardwaarden voor de resterende dimensies overgenomen uit de oorspronkelijke transactie.

  Voor de actie Meerdere transacties overboeken worden de oorspronkelijke transactie en de tegenboeking ingesteld op Verwerkt voor facturering. De record Overboeking naar is ingesteld op Niet verwerkt voor facturering.

Met de overboeking worden de posten gejournaliseerd en wordt de journaalcontrolerecord gemaakt met de status Vrijgegeven. Het journaal moet worden gejournaliseerd om de overboekingstransacties op de factuur toe te passen. De actie is alleen geldig voor niet-verwerkte transacties, waaronder:

• Gefactureerd: Niet verwerkt
• Gekapitaliseerd: Niet verwerkt
• Werkurendistributie: Niet verwerkt
• Indirecte overhead: Niet verwerkt

Transacties die worden gegenereerd in Projectgrootboek met gebeurteniscodes van AR, BI, BIR, IB, OS, PE, RB, RE en RER kunnen niet worden overgeboekt.

Transacties voor werkurendistributie die in Projectgrootboek worden gegenereerd met de systeemcode PR en gebeurteniscodes die gelijk zijn aan PL, BD of PJ kunnen niet worden overgeboekt.

Wanneer een transactie wordt overgeboekt, wordt het referentieveld ingevuld met Overboekingstransactie.