Tegenboeking gejournaliseerde contractfacturen

U kunt facturen tegenboeken die al zijn gejournaliseerd. Bij het tegenboeken van gejournaliseerde facturen worden Grootboek-journaalposten gemaakt om de oorspronkelijke factuurposten tegen te boeken. Er worden nieuwe regels gemaakt voor de tegenboekingen van externe financieringsfacturen en facturen voor creditnota's in Debiteurenadministratie. De creditbedragen van externe financieringsfacturen worden aangeduid met een driehoek en met een totaalbedrag van nul. Markeringen Transactie en Mijlpaal worden opnieuw ingesteld. Projectcontract-, Financieringsbron- en LTH-saldobedragen worden tegengeboekt. Facturen die zijn tegengeboekt, worden ingesteld op de status Gemaakt. Op dit punt kunnen de facturen worden verwijderd of kunnen regels worden verwijderd en opnieuw worden gejournaliseerd. Gejournaliseerde inhoudingsfacturen kunnen niet worden tegengeboekt. Een nieuwe BIR-gebeurteniscode wordt gebruikt om de tegengeboekte facturering te markeren. Voordat u deze actie uitvoert, moet u controleren of de gebeurteniscode bestaat in de lijst met gebeurteniscodes voor de financiële ondernemingsgroep. Als de gebeurteniscode niet bestaat, voert u de actie Grootboekgebeurtenis bijwerken uit voor de financiële ondernemingsgroep.

Regels voor tegenboekingen van projectcontractfacturen worden gemaakt in ProjectContractReversalLine voor het afdrukken. De tegenboekingsrecords zijn een spiegelbeeld van de ProjectContractInvoiceLine-records die worden tegengeboekt. Plus wordt min en min wordt plus. Voor het weergeven van de creditfactuur moet een sjabloon worden geselecteerd op het tabblad Hoofdgegevens van het contract in het veld Opmaak tegenboeking factuur.

Wanneer een factuur wordt tegengeboekt, bevat de debiteurencreditnota het oorspronkelijke Bedrijf van de factuur, het Transactietype en de Transactie in de kruisverwijzingsvelden. De optie Credittransactie automatisch toepassen wordt ook geselecteerd. De velden voor de projectcontractfactuur, het certificeringsnummer en de certificeringsdatum worden leeg gelaten bij een tegenboeking. De velden worden leeg gelaten zodat het nummer opnieuw kan worden gebruikt bij het genereren van de correctiefactuur.