Historische resultaten liquiditeitsbehoeften weergeven

Ga volgens deze procedure te werk om voltooide liquiditeitsbehoeften weer te geven.
  1. Meld u aan als Crediteuren Manager en selecteer Processen uitvoeren > Betalingen verwerken > Resultaten liquiditeitsbehoeften.
  2. Selecteer het tabblad Historisch.
  3. Open een record.
  4. U kunt de acties Afdrukken naar bestand en Vernieuwen gebruiken.
  5. Historische transacties hebben geen wijzigingsacties. De volgende tabbladen worden weergegeven:
    Tabblad Omschrijving
    Parameters Toont de velden die zijn ingevuld voor het uitvoeren van de taak.
    Geselecteerde leveranciers Toont de betalingen voor een leverancier. Omvat de zoeknaam van de leverancier, de betalen-aan leverancier, de code van de overmakingslocatie, de kascode, de banktransactie, de leverancier, het totale betalingsbedrag, het totale kortingsbedrag, het totale nettobetalingsbedrag, de factuurvaluta, het totaalbedrag van bankcheques en de chequevaluta.
    Geselecteerde factuurbetalingen Toont de betaling die is gemaakt. Omvat de leverancier, de kascode, de bankcode, het referentienummer, de blokkeringscode van de verwerking van betalingen, het betalingsnummer, de betalingsdatum en het bankchequebedrag.
    Geplande betalingen Toont betalingen die zijn gepland. Omvat de kasbeheergroep, de betaalde leverancier, de naam betaald, de kascode, de bronrecord van het liquiditeitsoverzicht, de banktransactiecode, het betalingsnummer, het betalingsbedrag, de betalingsvaluta en de betalingsdatum.
    Overzicht van geplande betalingen Biedt een totaal van geplande betalingen. Omvat de kasbeheergroep, de kascode, de betaalde leverancier en het betalingsbedrag.