Elektronische betalingsbestanden

Als het uitvoerbestand de indeling CSV heeft, worden de benodigde gegevens voor het maken van de betalingsrecords opgeslagen in de uitvoerbestanden. Er wordt een processtroom gebruikt om alle gegevens te combineren in het CSV-bestand en aan de kop te koppelen. De gegevens worden verplaatst naar een map die is gedefinieerd in de configuratie van Process Server Administrator. Over het algemeen worden alle benodigde gegevens voor het maken van een chequerecord opgeslagen in de betalingsuitvoerbestanden. Gebruik deze bedrijfsklassen om gegevens toe te wijzen voor specifieke software waarmee u cheques kunt schrijven.

• PaymentOutputFileHeader: de kopbestandsrecord voor de betalingsuitvoering.
• PaymentOutputFileDetail: de afzonderlijke betalingsrecord per leverancier.
• PaymentOutputFileRemittance: de overmakingsgegevens van de leverancier.

Als het uitvoerbestand de indeling EFT of SWIFT heeft, worden de afzonderlijke regels van het platte bestand geproduceerd en verplaatst naar de tabel FlatFileOutput. Via de processtroom worden de records gecombineerd tot een opgemaakt plat bestand. Het platte bestand wordt gekoppeld aan de record PaymentOutputFileHeader en verplaatst naar de map die is gedefinieerd in Beheer processerver. Als u een specifieke indeling wilt maken die niet wordt ondersteund door Financials, kunt u het beste de EFT- of SWIFT-bestanden opnieuw opmaken.

• FlatFileOutput: als de indeling van ElectronicFileCreation een plat bestand is, worden de regels van het platte bestand hier opgeslagen.

  De records PaymentOutputFileHeader en PaymentOutputFileDetail worden gemaakt voor informatieve doeleinden. Deze bestanden vindt u in het menu Betalingsuitvoerbestanden. De records in de lijst beginnen altijd met PaymentOutputFileHeader-records.

Zie "Betalingen verwerken instellen" in de Handleiding instellingen en beheer voor Financials.