Handmatige betaling maken

U kunt handmatige kasbetalingen maken voor een of meer van de volgende typen facturen:

  • facturen in een andere valuta dan de basisvaluta
  • facturen in één basisvaluta
  • vrijgegeven en niet-vrijgegeven facturen
  1. Selecteer Processen uitvoeren > Betalingen verwerken > Handmatige betalingen.
  2. Klik op Maken.
  3. Geef de volgende gegevens op:
    Leveranciersgroep
    Geef een leveranciersgroep op.
    Betalingsgroep
    Geef een betalingsgroep op.
    Kascode
    Geef een kascode op voor de betaling. Een code voor handmatige betaling moet worden gedefinieerd zodat deze geen uitvoer genereert. Deze code kan ook worden gedefinieerd om reserveringen voor handmatige betalingen te vereisen.
  4. Geef op het tabblad Hoofdgegevens de volgende gegevens op:
    Banktransactiecode
    Geef een banktransactiecode op.
    Betalingsdatum
    Geef een betalingsdatum op.
    Transactienummer
    Geef het transactienummer van de betaling op.
    Betalingsvaluta
    Geef de valuta van de betaling op.
    Betaalde leverancier
    Selecteer de leverancier die de betaling moet ontvangen.
    Leverancierslocatie
    Geef de locatie van de leverancier op.
    Betalingsbedrag
    Geef het betalingsbedrag op.
  5. Geef op het tabblad Valutabedragen de bron van de wisselkoers op in het veld Wisselkoers van.
  6. Klik op Opslaan.