Leveranciersopties maken

Selecteer Leveranciers beheren.

Open een leveranciersrecord.

Geef op het tabblad Opties in de sectie Factuur de volgende gegevens op:

Maximumfactuurbedrag: Geef het maximumfactuurbedrag op voor deze leverancier.
Vroegbetalingskorting: Geef de vroegbetalingskorting op. Dit is het percentage dat wordt gebruikt voor het berekenen van facturen met vroegbetalingskortingen. Meestal is de vroegbetalingskorting gelijk aan het primaire tarief plus één percent.
Prioriteit: Geef de prioriteit op.
Factuursjablonen uitsluiten: Via dit veld kunt u factuursjablonen uitsluiten. Als een leverancier bijvoorbeeld alleen toekenningsfacturen mag hebben, kan de leverancier worden bijgewerkt zodat andere factuursjablonen zoals Basis worden uitgesloten.
Beperkt bedrijf: Geef het beperkte bedrijf op.
Beperkt verwerkingsniveau: Geef het beperkte verwerkingsniveau op.
Beperkte bedrijvengroep: Geef de beperkte bedrijvengroep op.
Creditnota automatisch e-mailen: Schakel dit selectievakje in om de creditnota automatisch te e-mailen.
Debetnota automatisch e-mailen: Schakel dit selectievakje in om de debetnota automatisch te e-mailen.
Diversiteitsdatums valideren: Schakel dit selectievakje in als u diversiteitsdatums wilt valideren.
Certificeringsdatum valideren: Schakel dit selectievakje in als u certificeringsdatums wilt valideren.

Geef in de sectie Betalingen de volgende gegevens op:

Betalingscondities: Geef de betalingsconditie op.
Kascode: Selecteer een kascode. De kascode vertegenwoordigt een bankrekening.
Kortingscode: Geef de kortingscode op.
Direct betalen: Schakel dit selectievakje in als de factuur onmiddellijk moet worden betaald.
Bijlage: Schakel dit selectievakje in als bij de betaling van deze factuur een bijlage is vereist.
Factuurgroep: Geef de factuurgroep op.
Betalingscode: Geef de betalingscode op.
Verwerkingsgroep: Geef de verwerkingsgroep op.
Afzonderlijke betaling: Schakel dit selectievakje in als de factuur afzonderlijk moet worden betaald.

Geef in de sectie Codes de volgende gegevens op:

Code bevoegde: Geef de code van de bevoegde op.
Distributiecode: Geef de distributiecode op.
Toerekeningscode: Geef de toerekeningscode op.
Toerekeningscode waarborgsom: Geef de toerekeningscode waarborgsom op. Dit is de standaardtoerekeningscode van facturen, betalingen en distributies voor leverancierscontracten met een waarborgsom.
Code buitenlandse economische regelgeving: Geef de code voor buitenlandse economische regelgeving op.
Belastingcode: Geef de belastingcode op.
Belastinggebruikscode: Geef de belastinggebruikscode op.
Indicator belasting: Selecteer deze optie als de belastingindicator Vrijgesteld, Belastbaar, Uitsluiten of Geen is.
Factuurrouteringscategorie: Geef de factuurrouteringscategorie op.
Standaarddiversiteitscode: Geef de standaarddiversiteitscode op.

Geef in de sectie Toekennen de volgende gegevens op:

Vooruitbetaling toekennen: Schakel dit selectievakje in als de factuur vooruitbetaald wordt voor toekenningsfacturen.
Methode voor toekennen van vooruitbetalingen: Selecteer de methode voor toekennen van vooruitbetalingen. De volgende opties zijn beschikbaar Geen, Vooruitbetaling van factuur of Komt in aanmerking voor vooruitbetaling.
Bewijs van levering: Schakel dit selectievakje in om een bewijs van levering te maken.
Blokkeren tot inspectie is voltooid: Selecteer Ja om te voorkomen dat ontvangstregels worden toegekend voordat ze zijn geïnspecteerd.
Pooloptie: Selecteer de combinatie van niveaus die moeten worden gebruikt voor toekenning. Hoe specifieker de combinatie is die u selecteert, des te kleiner is het aantal facturen en ontvangsten in de toekenningspool.
Inkooporder vereist: Selecteer Ja om een inkooporder te vereisen.
Toekenningsreferentie vereisen: Schakel dit selectievakje in om toekenningsreferentie te vereisen.
Minimum automatische terugvordering: Als u wilt dat automatisch terugvorderingen worden gemaakt in situaties waar u teveel hebt betaald, moet u een minimumbedrag opgeven waarvoor een terugvordering wordt gemaakt. Als bijvoorbeeld het factuurbedrag hoger is dan de waarde van de goederen die u hebt ontvangen.
Blokkering automatische terugvordering: Selecteer de blokkeringscode die automatisch moet worden toegewezen aan facturen met terugvorderingen.
Berekening betalingscondities: Selecteer de datum die moet worden gebruikt wanneer kortingen worden berekend.
Valutadagen: Geef het aantal dagen op dat moet worden opgeteld bij de berekening van beste betalingscondities. Dit geldt alleen als de leverancier een bepaald aantal dagen tijd toestaat voordat een betaling wordt ontvangen en toch bereid is de klant de korting te geven.
Nulkostenfactuur toestaan: Selecteer Ja om nulkostenfacturen toe te staan.
Toekenningentabel: Geef de verwerkingsregels op die tijdens toekenningen moeten worden gebruikt.
Regelgroep: Geef de regelgroep op die wordt gebruikt voor factuuraflettering en -berichten.
Toekenning kostencomponent: Schakel dit selectievakje in om toekenning van kostencomponenten in te schakelen.

Geef in de sectie Retouren de volgende gegevens op:

Goederen vervangen: U kunt aangeven of wilt dat bij retouren aan de leverancier automatisch een inkooporder wordt gemaakt voor de vervanging van goederen.
Goederen verzenden of blokkeren: Geef aan of retouren aan de leverancier fysiek worden verzonden naar de leverancier of op uw locatie worden aangehouden.
Minimaal claimbedrag: U kunt een bedrag opgeven dat wordt gebruikt om vast te stellen of een retour aan leverancier terecht is. Het bedrag dat u hier hebt opgegeven wordt vergeleken met de waarde van een correctie of afwijzing. Om een retour te kunnen maken, moet de waarde van de correctie of afwijzing ten minste even groot zijn als het minimale claimbedrag.
Claimtype leverancier: U kunt de methode selecteren die wordt gebruikt om aan de retourvereisten te voldoen. Hiervoor zijn opties beschikbaar zoals om een terugvordering verzoeken, op een creditnota wachten of het geheel als een kostenloze vervanging te definiëren.

Geef in de sectie Diversen de volgende gegevens op:

Landinstelling: U kunt hier een geldige taalcode voor een leverancier opgeven. Als de door u gewenste taal niet is gedefinieerd, moet eerst de taalcode worden gedefinieerd in het programma Universal Language Definition (langdef).
Casenummer

Schakel in de sectie Pcard het selectievakje Pcard gebruiken in als de leverancier een pcard-gebruiker is.

Geef in de sectie EDI de volgende gegevens op:

EDI-nummer: Selecteer het EDI-nummer (elektronische gegevensuitwisseling) van de leverancier.
Automatische EDI-factuurvrijgave: Als de leverancier facturen koppelt met behulp van EDI, schakelt u het selectievakje Automatische EDI-factuurvrijgave in. U kunt definiëren of EDI-facturen automatisch moeten worden vrijgegeven.
Geschikt voor Selfbilling: U kunt het selectievakje Geschikt voor Selfbilling inschakelen als de leverancier de mogelijkheid heeft om ontvangsten te verwerken.

Selecteer in de sectie Onkostenbeheer het rekeningtype Standaard financiële structuur.

Geef in de sectie Algemeen de externe financiële entiteit en de externe locatie op.

Klik op Opslaan.