Bankgegevens van leveranciers maken en beheren

Selecteer Leveranciers beheren.

Open een leveranciersrecord op het tabblad Leveranciers.

Geef op het tabblad Bank de volgende gegevens op:

Voor banken van leveranciers en intermediaire banken

Bankentiteit: Geef de bankentiteit op.
Rekeningnummer: Geef het rekeningnummer op.
Prenotificatiestatus: Als u een betaling naar een intermediaire rekening maakt voor de leverancier, kunt u de status selecteren van de betaling tussen de leverancier en de intermediaire bank.
Valuta bank: Geef de valuta van de bank op.
Validatietype: Selecteer het validatietype.
RIB-sleutel: Als bij de elektronische overboeking een Franse bank is betrokken, geeft u een door de bank verstrekt nummer op aan de hand waarvan de bankrekeningnummers kunnen worden gevalideerd.
Rekening, Type internationale rekening: Als u een elektronische betaling maakt voor de leverancier, selecteert u het type bankrekening of geeft u het type internationale rekening op waarop elektronische leveranciersbetalingen worden gestort.
Buitenlands, BIC-nummer: Geef aan of u een routeringsnummer of BIC wilt gebruiken.
BIC: Geef de BIC op.
Prioriteitscode: Selecteer de prioriteitscode.
Kostencode: Geef de kostencode op.
Betalingscategorie: Geef de betalingscategorie op.
Betalingsform: Geef het betalingsform op.
Debetboekingsteken: Selecteer het debetboekingsteken.
Bankcode en bank-ID: Selecteer de bankcode en geef de bank-ID op voor betalingen voor Zweden en Denemarken of intermediaire betalingen.
Toewijzingsnummer: Geef het toewijzingsnummer op voor betalingen voor Finland of intermediaire betalingen.

Geef in de sectie Overige rekeningen de volgende gegevens op:

Gironummer: Geef het gironummer van de leverancier op.
BACS-referentie: Als u rekeninggegevens van een bouwfonds wilt traceren, geeft u het rekeningnummer op van de bouwfondsrekening.
BACS-naam: Als u rekeninggegevens van een bouwfonds wilt traceren, geeft u de naam of rekeningnaam van het bouwfonds op.
Creditcardnummer: Geef het creditcardnummer op.

Geef in de sectie Bankinstructies de instructies voor de bank op.

Geef in de sectie Bankadres het adres van de bank op.

Klik op Opslaan.