Wisselbetalingen genereren

  1. Selecteer Processen uitvoeren > Wissel > Genereren van wissels.
  2. Geef de volgende gegevens op:
    Leveranciersgroep
    Geef een leveranciersgroep op.
    Betalingsgroep
    Geef een betalingsgroep op.
    Kascode
    Geef de code op van de kas waaruit de wissel moet worden betaald.
    Datum wissels
    Selecteer de datum die aan de wissel moet worden toegewezen.
    Grens vervaldatum
    Gebruik de factuurvervaldatum voor het selecteren van facturen voor betaling.
    Afsplitsen op vervaldatum
    Selecteer of leveranciersfacturen moeten worden gegroepeerd en een afzonderlijke wissel per vervaldatum moet worden gegenereerd.
    Factuurbedrijf
    Selecteer een bedrijfsnummer als u uitsluitend facturen voor één bepaald bedrijf wilt selecteren.
    Verwerkingsniveau
    Geef een verwerkingsniveau voor het factuurbedrijf op.
    Leveranciersklasse
    Geef een leveranciersklasse op.
    Factuurgroep
    Als u betalingen wilt genereren die aan een bepaalde factuurgroep zijn toegewezen, moet u de factuurgroep opgeven.
    Betalingscode
    Geef een betalingscode op. Deze vertegenwoordigt een type wisselbetaling.
    Geplande kascode
    Als u betalingen wilt genereren die aan een bepaalde kascode zijn toegewezen, moet u een kascode opgeven.
    Alleen direct betalen
    Geef aan of u wilt dat alleen facturen worden geselecteerd die zijn gemarkeerd om onmiddellijk te worden betaald.
    Bijwerken
    Geef aan of u wilt dat facturen worden geselecteerd en wissels worden gemaakt of dat uitsluitend een rapport wordt uitgevoerd.
    Rapport Wissels genereren
    Geef de groep op die het rapport ontvangt.
  3. Klik op OK om deze actie nu uit te voeren of klik op Plannen om het proces op een later moment uit te voeren.