Inning wissel bijwerken

Voer dit proces uit om distributierecords in het grootboek te maken voor wisselactiviteit die sinds de laatste uitvoering is opgetreden. Onder deze activiteit vallen wissels die geïnd of afgewezen zijn.

  1. Selecteer Processen uitvoeren > Wissel > Inning wissel bijwerken.
  2. Geef de volgende gegevens op:
    Leveranciersgroep
    Geef de leveranciersgroep op voor het bijwerken van de inning.
    Kascode
    Geef de kascode op voor het bijwerken van de inning. Een kascode vertegenwoordigt een bankrekening.
    Alleen online-selectie
    Als u Nee selecteert, worden de wissels die als geïnd of afgewezen zijn gemarkeerd bijgewerkt en worden wissels waarvan de vervaldatum is verstreken gemarkeerd als geïnd. Een wissel wordt automatisch als geïnd gemarkeerd als de vervaldatum van de wissel vóór of op de door u gedefinieerde vervaldatum valt minus de tolerantiedagen.
    Als u Ja selecteert, worden alleen wissels bijgewerkt die in Selectie inningen wissels als geïnd of afgewezen zijn gemarkeerd.
    Status
    Als u Ja hebt geselecteerd in het veld Alleen online-selectie, selecteert u een status. Aan de hand van dit veld wordt bepaald of wissels met de status Geïnd of Afgewezen moeten worden verwerkt.
  3. Geef optioneel de volgende gegevens op:
    Betalingsgroep
    Als u Nee selecteert in het veld Alleen online-selectie, geeft u de betalingsgroep op voor het bijwerken van de inning.
    Vervaldatum
    Geef een vervaldatum op. Wissels waarvan de vervaldatum vóór of op deze datum valt, minus de tolerantiedagen, worden geïnd. Als dit veld leeg is, wordt standaard de systeemdatum gebruikt.
    Margedagen
    Geef het aantal margedagen op dat moet worden opgeteld bij de vervaldatum van de wissel. Dit wordt gebruikt voor de inning. Wissels worden geïnd op de vervaldatum minus de margedagen.
    Bijwerken
    Geef aan of u distributies in het grootboek wilt maken of alleen een rapport wilt uitvoeren. Als u Ja selecteert, voert u Journalisering wisseldistributies uit om de distributies over te zetten naar het grootboek.
  4. Geef in de sectie Rapportdistributie de groep op die het rapport van de bijgewerkte wisselinning ontvangt.
  5. Klik op OK om deze actie nu uit te voeren of klik op Plannen om het proces op een later moment uit te voeren.