Effect van groepen op betalingscycli

Het definiëren van meerdere betalingsgroepen, verwerkingsgroepen en factuurgroepen kan van invloed zijn op uw betalingscyclus. Deze tabel bevat beschrijvingen van het effect van groepen op specifieke programma's die u tijdens een betalingscyclus uitvoert:

Proces Effect
Liquiditeitsbehoeften U kunt liquiditeitsbehoeften eenmalig uitvoeren voor een gehele betalingsgroep. Dit proces kunt u meerdere malen tegelijk uitvoeren voor afzonderlijke verwerkingsgroepen in dezelfde betalingsgroep. Telkens wanneer u dit proces uitvoert, selecteert u records voor verschillende leveranciers en plant u de betaling van die facturen.

Als u liquiditeitsbehoeften uitvoert per verwerkingsgroep, wordt de leveranciersprioriteit niet meegewogen bij de selectie van facturen. Voor dit type verwerking moet u verwerkingsgroepen definiëren per leveranciersprioriteit.

  • Aanmaak betalingsforms
  • Betalingsverrekeningsbestand maken
  • Bestand elektronische betaling maken
Nadat u alle facturen hebt gepland die u wilt betalen, voert u een van de programma's voor betalingsaanmaak uit om alle geplande facturen te betalen. Er wordt één betalingsform of -record gemaakt per verwerkte leverancier per gecombineerde kascode en betalingscode in de betalingsgroep.

Als u facturen toewijst met verschillende factuurgroepen, wordt een afzonderlijk form per factuur gemaakt. Als u bijvoorbeeld twee betalingsgroepen gebruikt om betalingen te verwerken voor twee verwerkingsniveaus, worden twee betalingsbestanden gemaakt. Die bestanden worden gemaakt met Aanmaak bestand elektronische betaling.

Als u slechts één betalingsgroep gebruikt, wordt één betalingsbestand gemaakt met Bestand elektronische betaling maken, zelfs als u meerdere verwerkingsgroepen hebt.
Betalingsafsluiting Om de betalingscyclus af te sluiten, voert u het programma voor betalingsafsluiting uit voor een gehele betalingsgroep of voert u het programma gelijktijdig uit voor afzonderlijke verwerkingsgroepen. U kunt een van beide opties selecteren, ongeacht hoe de liquiditeitsbehoeften zijn verwerkt. Bijvoorbeeld: zelfs als u liquiditeitsbehoeften per verwerkingsgroep hebt uitgevoerd, kunt u de betalingsafsluiting uitvoeren per betalingsgroep of verwerkingsgroep.