Toekenningsfactuurkoppeling onderhouden

Meld u aan als Crediteurenfactuur verificatie Specialist en selecteer Toekenningsfactuurkoppeling > Toekenningsfactuurkoppeling.

Op het tabblad Facturen voor toekenningskoppelingen kunt u een record bewerken, toekenningsfacturen koppelen, transacties voor een uitvoeringsgroep verwijderen of foutmeldingen opnieuw instellen.

Als u een nieuwe record wilt maken, klikt u op Maken en geeft u de volgende gegevens op:

Bedrijf: Geef het bedrijfsnummer op.
Uitvoeringsgroep: Geef de uitvoeringsgroep van de geïmporteerde records op.
Leverancier: Geef de leverancier op.
Gekoppelde leverancier: Selecteer een code bevoegde voor de persoon. Geef het nummer van de externe leverancier op. Eerder gekoppelde leveranciers worden doorzocht om het Infor-leveranciersnummer te bepalen.
EDI-nummer: Selecteer het EDI-nummer (elektronische gegevensuitwisseling) van de leverancier.
Factuur: Selecteer een factuur.
Boekstuk
Details maken: Geef aan of factuurgegevens automatisch moeten worden gemaakt op basis van een inkooporder of een ontvangst.

Geef op het tabblad Hoofdgegevens de volgende gegevens op:

Sjabloon factuurinvoer

Selecteer de sjabloon voor factuurinvoer. De volgende opties zijn beschikbaar:

Basis
Belastingfactuur
Toekenningsfactuur
Servicecontract
Transport

Factuurtype

Selecteer het factuurtype. De volgende opties zijn beschikbaar:

Factuur
Creditnota
Debetnota
Vooruitbetaling

Overmaken aan

Geef de locatie van de leverancier op waar de betalingen naar worden overgemaakt.

Verzendadres

Betalen-aan leverancier

Geef de betalen-door leverancier op.

Gekoppelde betalen-aan leverancier

Geef het nummer van de externe betalen-door leverancier op. Eerder gekoppelde leveranciers worden doorzocht om het nummer van de betalen-door leverancier in Infor te bepalen.

Factuurdatum

Geef een factuurdatum op.

Vervaldatum

Geef een vervaldatum op.

Factuurbedrag

Geef het bedrag van de factuur op. Controleer of het factuurbedrag dat u opgeeft, gelijk is aan het totaalbedrag van de onkostendistributieregels.

Valuta

Selecteer de valuta die in de factuur wordt gebruikt.

Belastbaar bedrag

Geef het totale belastbare bedrag van de factuur op.

Toegestaan

Geef het toegestane bedrag op voor het berekenen van het belastbare bedrag.

Journaaldatum

Geef de journaliseringsdatum van de betaling op.

Belastingbedrag

Geef het totale belastingbedrag van de factuur op.

Referentie

Geef een referentie op voor de gebruiker. Gebruikersreferenties worden onderhouden met de factuur.

Verwerkingsniveau

Als uw bedrijf maar één verwerkingsniveau heeft, maakt u daarvan de standaardwaarde bij het instellen van verwerkingsniveaus. Als de standaardwaarde is ingesteld, kunt u dit veld leeg laten.

Code bevoegde

Geef de code van de bevoegde op.

Inkopen van

Selecteer de leveranciersgroep waarvan u wilt inkopen.

Belastingcode

Selecteer een geldige belastingcode die u op de factuur wilt toepassen.

Flexibele voorwaarden

Schakel dit selectievakje in als u flexibele betalingscondities wilt gebruiken.

Belastingcorrectie

U kunt aangeven of de belastinggegevens moeten worden overschreven op extra kosten of toekenningsfacturen. Als dit veld leeg is tijdens de toekenning van de factuur, worden de details gemaakt op basis van de belastinggegevens op de inkooporder of de ontvangst.

Betalingscondities

Selecteer de betalingscondities op basis van de standaardwaarde of de door de gebruiker ingestelde waarde.

Redencode

Geef de redencode op.

Diversiteitscode

Selecteer een code waarmee een categorie voor het aangeven van de diversiteit van de aankopen wordt aangeduid.

Code buitenl. econ. regelgeving

Geef de code voor buitenlandse economische regelgeving op. De code is vereist in sommige landen en wordt gebruikt om transacties nader te traceren en te rapporteren.

Certificeringsnummer

Geef het certificeringsnummer van de factuur op.

Certificeringsdatum

Geef de certificeringsdatum op.

Kortingsdatum

Geef de ingangsdatum van de korting op.

Kortingspercentage

Geef het kortingspercentage van de factuur op.

Datum, Tarief, Bedrag

Geef de kortingsdatums, -tarieven en -bedragen op.

Geef op het tabblad Aanvullend de volgende gegevens op:

Omschrijving: Voer een omschrijving voor de factuur in.
Type factuurreferentie: Selecteer het factuurreferentietype.
Retournummer
Retailbedrag: Geef de retailkosten van het artikel op.
Ontvangstfactuurdatum: Geef de datum op waarop de factuur is ontvangen.
Operator
Regelgroep
Oorspronkelijke factuur
Terugvordering afdrukken: Schakel dit selectievakje in om de creditnota voor terugvordering af te drukken.
Direct betalen: Geef aan of de factuur moet worden ingepland voor onmiddellijke betaling, ongeacht de vervaldatum.
Inkomstencode leverancier: Selecteer de inkomstencode van de leverancier.
Belastbaar inkomstenbedrag: Geef een bedrag op de factuur op dat belastbaar is. Als dit veld leeg is, wordt het belastbare bedrag berekend als het factuurbedrag zonder korting.
Factuurgroep
Kascode: Geef de kascode op.
Banktransactiecode: Geef de banktransactiecode op.
Betalingsnummer, datum, bedrag: Geef voor handmatige betalingen het betalingsnummer, de datum en het bedrag van de factuur op.; Als u gegevens voor handmatige betaling definieert, kan de handmatige betaling alleen worden gebruikt om deze afzonderlijke factuur te betalen. De factuur moet een basisvalutafactuur zijn. Nadat u de factuur hebt vrijgegeven, kunt u de gegevens voor de betaling niet meer handmatig wijzigen.

Geef op het tabblad Algemeen de volgende gegevens op:

Code aard van transactie
Statistische procedure
Verzendmethode
Loshaven
Code documenttype
Verzendvoorwaarden
Rechtstreeks leveren

Voor Scandinavische gebruikers geeft u de velden Referentietype, Klant-ID en Betalingscategorie op.

Geef op het tabblad Korting de volgende gegevens op:

Contractgroep
Contract
Kortingstype
Vervaldatum

Klik op Opslaan.