Betalingsschema maken
U kunt een betalingsschema voor een niet-vrijgegeven factuur maken of onderhouden. Gebruik betalingsschema's om een factuur af te betalen met een bepaald aantal betalingen. Er wordt automatisch een betalingsschema gemaakt op basis van de planningsfrequentie die u selecteert.
- Meld u aan als Crediteurenfactuur verificatie Specialist en selecteer Facturen beheren.
- Open een factuurrecord.
- Klik op het tabblad Betalingsschema op Maken.
-
Geef de volgende gegevens op:
- Vervaldatum
- Geef de vervaldatum voor betaling van de factuur op. Deze datum wordt gebruikt door Liquiditeitsbehoeften of Genereren van wissels om de factuur voor betaling te selecteren.
- Betalingsbedrag
- Geef het betalingsbedrag van de factuur op. Controleer of het totaalaantal toegepaste betalingen gelijk is aan het totale factuurbedrag.
- Betalingscode
- Selecteer een geldige betalingscode voor de factuur. De betalingscode vertegenwoordigt een type kasbetaling. Dit moet een geldige kascode of transactiecode wisselbetaling in Kasbeheer zijn. Als dit veld leeg is, wordt de betalingscode die is toegewezen aan overmaking op basis van locatie, leverancier, leveranciersklasse of betalingsgroep gebruikt.
- Kascode
- Selecteer een geldige kascode voor de factuurbetaling. De kascode vertegenwoordigt een bankrekening. Als dit veld leeg is, geldt als standaardwaarde de kascode die aan een van de volgende items is toegewezen:
- overmakingslocatie
- leverancier
- leveranciersklasse
- verwerkingsniveau
- bedrijf
- betalingsgroep
- Afzonderlijke betaling
- Geef aan of voor deze factuur een afzonderlijke betaling is vereist.
- Direct betalen
- Geef aan of deze factuur onmiddellijk moet worden betaald.
- Bijlage
- Geef aan of voor deze factuur een bijlage is vereist.
- Factuurgroep
- U kunt een door de gebruiker gedefinieerde factuurgroep toewijzen aan de factuurbetaling. Als dit veld leeg is, wordt gebruikgemaakt van de factuurgroep die is toegewezen aan de overmakingslocatie of de leverancier.
- Blokkeringscode
- Geef de blokkeringscode op.
- Inkomstencode
- Geef de inkomstencode op.
- Belastbaar inkomstenbedrag
- Geef het gedeelte van het factuurbedrag op dat in aanmerking komt voor korting. Dit bedrag wordt gebruikt om het kortingsbedrag te berekenen op basis van het kortingstarief. Als dit veld leeg is, wordt het betalingsbedrag voor de korting gebruikt.
- Kortingsdatum
- Geef de einddatum op waarop de factuur nog in aanmerking komt voor korting. Deze datum wordt gebruikt door Liquiditeitsbehoeften om te bepalen of er een factuurkorting van toepassing is.
- Kortingsbedrag
- Geef het kortingsbedrag van de factuurbetaling op. U kunt dit bedrag automatisch laten berekenen door dit veld leeg te laten en waarden op te geven in de velden Kortingstarief en Toegestaan.
- Vroegbetalingskorting
- Geef het percentage vroegbetalingskorting op. Dit is het percentage dat wordt gebruikt om het kortingsbedrag te berekenen.
- Klik op Opslaan.